Formato de entrega de conciliaciones bancarias de FECE



VI. REGIMEN DE INFORMES


Informe Nº 1
Informe de saldo en el banco
Informe Nº 2
Conciliación bancaria
Informe Nº 3
Cheques en circulación
Informe Nº 4
Informe mensual de ingresos ygastos
Informe Nº 5
Informe mensual de cheques girados contra el Fondo
Informe Nº 6
Informe de las adiciones y descartes del activo fijo
Informe Nº 7
Informe de los avances y/o finalización deproyecto
Informe Nº 8
Situación financiera del FECE
Informe Nº 9
Detalle de cheques pagado por el banco

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (FECE)INFORME DE SALDO EN EL LIBRO BANCO
AL _____ DE ___________________ DE 20 ___


CENTRO EDUCATIVO __________________________________________ Fondo _____________________________


SALDO INICIAL AL__ DE _______ DE 20 ___


DEPÓSITO

NOTAS DE CRÉDITO

SALDO DISPONIBLE PARA OPERAR

CHEQUE Nº

MONTO DEL CHEQUE GIRADO

NOTAS DE DÉBITO


SALDO FINALTOTALESElaborado por: _____________________________________
Director del Centro Educativo

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL
FONDO DE EQUIDAD Y CALIDAD DE LAEDUCACIÓN (FECE)

CONCILIACIÓN BANCARIA
Correspondiente al mes de _________________ de 20 __

Centro Educativo: _______________________________________
Provincia: _______________________

Fondo:_______________________________SALDO SEGÚN LIBROS AL ____ DE _____________ DE 20 __






Más: Depósitos



Cheques anulados



Notas de créditoAjustes: registro dos veces



Subtotal



SUBTOTAL







Menos: Cheques girados en el mes



Notas de débito



Ajustes:...