Formato de flujo de efectivo

Páginas: 3 (579 palabras) Publicado: 13 de agosto de 2010
. FORMATO DE FLUJO DE CAJA SUGERIDO

|FLUJO DE CAJA DETALLE MENSUAL|

Concepto |Mes 1 |Mes 2 |Mes 3 |Mes 4 |Mes 5 |Mes 6 |Mes 7 |Mes 8 |Mes 9 |Mes 10 |Mes 11 |Mes 12 |Total | |INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |1.Saldo Inicial |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0.00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |2. Ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |CONTADO |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |$0.00 | |CREDITO |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |$0.00 | |A 30 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |A 60 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |OtrosIngresos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |3. Total Ingresos por ventas del mes |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0.00 | |5. Flujo Total de Efectivo (1+3) |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0|$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 | |EGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |6. Costos Fijos Fijos (6.1+6.2) |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00|$0.00 | |6.1 Honorarios fijos de oficina (a+b+c+d+e+f+g+h) |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 |$0.00 | |a. GerenteAdministrativo |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |$0.00 | |b. Gerente de Ventas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |c. Vendedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |d. Trabajadores de mantenimiento |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |e. Secretarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |f. Aseador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |g. Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |$0.00 | |h. Contador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |$0.00 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |6.2 Gastos Administrativos(i+j+k+l+lm+n+o+p+q+r) |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0 |$0...
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