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ASOCIACION MUTUAL FONDE DE INTEGRACION SOCIAL LOS AMIGOS FONDISAM NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2009

NOTA No. 1 Norma general de revelaciones La ASOCIACION MUTUAL FONDO DE INTEGRACION SOCIAL LOS AMIGOS. Es un organismo de carácter privado, sin animo de lucro, de responsabilidad limitada con numero de asociados y patrimonio variable e ilimitado regida por los principios universales y la leycooperativa con personería jurídica Nº 0533 del Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, hoy Superintendencia de Economía Solidaria siendo su objeto social el ahorro, crédito, vivienda, mercadeo y servicios especiales a todos sus asociados. Fecha de corte Estados Financieros: Diciembre 31 de 2009 NOTA No. 2 Principales políticas y prácticas contables La practica contable utilizada porla Cooperativa, en la preparación de los estados financieros, están de acuerdo con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados ajustándose a las normas impartidas por la superintendencia de economía solidaria.

NOTA No. 3 Disponible
CUENTA CAJA GENERAL CAJA MENOR CAJA FONDO NAVIDEÑO BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CUENTA COLMENA TOTAL VALOR $ 8.307.011,00 $ 470.000,00 $ 888.050,00$ -1.141.075,00 $ 8.523.986,00

La cuenta de bancos no se encuentra conciliada, y el saldo que figura en la cuenta de caja no es real a la fecha de corte. NOTA No. 4 Inventarios
INVENTARIOS VIVERES RANCHO Y LICORES TOTAL VALOR $ 2.574.499,00 $ 2.574.499,00

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Saldo inicial a 01 demayo de 2009 NOTA No. 5 Deudores
DEUDORES CREDITOS DE CONSUMO RIESGO NORMAL TOTAL VALOR $ 33.666.957,00

$ 33.666.957,00

NOTA No. 6 Cuentas por cobrar
CUENTAS POR COBRAR INTERESES OTROS INTERESES TOTAL VALOR $ 40.000,00 $ 1.087.002,00 $ 1.127.002,00

Nota No. 7 Propiedad planta y equipo
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO TOTAL VALOR $ 2.900.000,00 $ 2.900.000,00

NOTA No. 8Diferidos
CARGOS DIFERIDOS REMODELACION UTILES Y PAPELERIA TOTAL

$ $ $

160.000,00 185.000,00 345.000,00

NOTA No. 9 Cuentas por pagar
CUENTAS POR PAGAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERC TOTAL VALOR $ 13.237.400,00 $ 224.400,00 $ 2.360,00 $ 13.464.160,00

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NOTA No. 10 Impuestos
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO TOTAL VALOR $ $

27.150,00 27.150,00

NOTA No. 11 Otros Pasivos
OTROS PASIVOS DEPOSITOS DE AHORROS INTERES FONDO NAVIDEÑO CUENTAS DE AHORRO ESPECIAL DEPOSITOS DE AHORROS PERMANENT TOTAL VALOR $ 2.120.000,00 $ 4.396.950,00 $ 23.500,00 $ 29.101.500,00 $ 35.641.950,00

NOTA No. 12 Ingresos OperacionalesINGRESOS OPERACIONALES ACTIVIDAD FINANCIERA INTERESES CREDITOS COMERCIAL INTERESES CREDITO CONSUMO SERVICIO DE CREDITO INTERESES CREDITO COMERCIAL OTROS INGRESOS DE SERVICIO EN ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES CUOTAS DE ADMINISTRACION Y SOS RECREACION Y DEPORTE DONACIONES $ $ $ $ $ $ $ $ 149.520,00 722.915,00 $ 1.124.050,00 46.000,00 1.078.050,00 $ 2.461.000,00 431.000,00 530.000,00 1.500.000,00 872.435,00TOTAL

$ 4.457.485,00

NOTA No. 13 Gastos Operacionales
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS GENERALES PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE ASAMBLEA GASTOS OTROS FONDOS TOTAL $ $ $ $ 163.758,00 258.800,00 3.000,00 $ 425.558,00 425.558,00

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OPERACIONALES DE VENTAS HONORARIOSASESORIA FINANCIERA IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIOS ASEO Y VIGILANCIA PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE D OTROS TOTAL TOTAL GASTOS ADMON Y VENTAS $ 2.880.000,00 $ $ $ $ $ 2.880.000,00 $ 76.148,00 $ 1.114.060,00 25.000,00 1.060.000,00 29.060,00 $ 4.070.208,00 $ 4.495.766,00 76.148,00

NOTA No. 14 Gastos No Operacionales
GASTOS NO OPERACIONALES IMPUESTO 4 X 1000 TOTAL

$ $

21.104,00...