Formato reembolso caja menor
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
DIRECCION GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE PRESUPUESTO
INSTRUCTIVO GENERAL SOBRE EL MANEJO
DE LAS CAJAS MENORES EN EL SENA
2009
CONTENIDO
1. CONSTITUCION DE LA CAJA MENOR..................................................................... 3
2. RESPONSABLE DE LA CAJAMENOR....................................................................... 3
3. RECURSOS DE LAS CAJAS MENORES.................................................................... 3
4. APERTURA DE LA CAJA MENOR.............................................................................. 4
5. APERTURA DE CUENTACORRIENTE...................................................................... 4
6. AUTENTICACION y REGISTRO EN LIBROS............................................................. 4
7. MANEJO DE LOS FONDOS........................................................................................ 5
8. GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 4/1000......................................... 6
9. RUBROSPRESUPUESTALES................................................................................... 6
10. DEFINICION DE LOS GASTOS.................................................................................. 6
11. SOPORTES DE LOS GASTOS................................................................................... 8
12.RETENCIONES.......................................................................................................... 9
13. PROHIBICIONES....................................................................................................... 9
14. REEMBOLSOS........................................................................................................... 10
15. SUPRESION DE CAJASMENORES............................................................................. 11
16. POLIZA GLOBAL DE MANEJO................................................................................... 12
17. ARQUEO DE CAJA MENOR....................................................................................... 12
18. CONCILIACIÓN BANCARIA........................................................................................ 13
19. REINTEGRODEFINITIVO.......................................................................................... 13
20. LEGALIZACIÓN DEFINITIVA EN LA APLICACIÓN FINANZAS................................. 14
ANEXOS
RECIBO PROVISIONAL............................................................................................. 15
RECIBODEFINITIVO................................................................................................. 16
COMPROBANTE DE PAGO...................................................................................... 17
TABLA DE RETENCIONES……….............................................................................. 18
RETENCIONES.........................................................................................................19
BALANCE.................................................................................................................. 20
RELACION DE PAGOS CON CHEQUE................................................................... 21
RELACION DE PAGOS EN EFECTIVO................................................................... 22SALDOS................................................................................................................... 23
ARQUEO DE CAJA MENOR................................................................................... 24
CERTIFICACION DE ORDENACION DEL PAGO.................................................. 25
COMUNICACIÓN SALDOS PRESUPUESTO............................................................ 26...
Regístrate para leer el documento completo.