FORMATOS DEL EFECTIVO 2015

DIARIO PRINCIPAL


Folio No_______
No.
Fecha
DESCRIPCIÓN
Ref.
DEBE
HABER
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º



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COMPROBANTE DE REEMBOLSO
DE CAJA CHICADEL_________________________AL_______________________

No.
Fecha
Comprob.
Cuenta
Concepto
Monto
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TOTAL………………………………………………………………


ChequeNo.____________Banco:_______________ Beneficiario:___________________

Elaborado por:________________________ Revisado por: ______________________

ARQUEO DE CAJA CHICA

No. ______Fecha de Elaboración:___________

Monto del Fondo: _____________________

Dinero en Efectivo al momento del Arqueo:

Descripción
Cantidad
TotalBilletes de Bs.50.000,oo


Billetes de Bs.20.000,oo


Billetes de Bs.10.000,oo


Billetes de Bs. 5.000,oo


Billetes de Bs. 2.000,oo


Billetes de Bs. 1.000,oo


Monedas de Bs. 500,oo


Monedas de Bs.100,oo


Monedas de Bs. 50,oo


Monedas de Bs. 20,oo


Monedas de Bs. 10,oo


TOTAL………………………………….


Comprobantes de Recibos y Facturas

Comprob.
Recibo o
Factura
Concepto
MontoTOTAL……………………………………………………………………...

ARQUEO DE CAJA CHICA

RESULTADO DEL
ARQUEO DE CAJA CHICA
EFECTUADO EL: __________________


ARQUEO

Fondo:Bs.____________________

Distribución:

Dinero Efectivo Bs.____________________

Recibos y Facturas Bs.__________________


TOTAL……………………………………….. Bs.__________________

Diferencia:...