Formatos Mm

MANUAL DE MEDIOS MAGNÉTICOS

Existen dos tipos de informes de medios magnéticos :
1- Movimiento Ej. Formatos 1001-1002-1003-1005-1006-1007
2- Acumulados Ej: Formatos 1008-1009
Los formatos Acumulados (Ejemplo Cxc, Cxp) se basan en todos los movimientos por
terceros (incluyendo los movimientos de saldos originales)
Es importante que dichos movimientos se encuentren correctamente digitados con surespectivo nit, de lo contrario los reportes no serán consistentes.
Existen test para verificar dicha confiabilidad. Para ello puede ver las opciones de :
Contabilidad-Terceros-Balance de Prueba Terceros
Respecto a saldos originales por tercero, puede ver los reportes :
Configurar-Saldos Originales-Editar Saldos Originales por Terceros

El éxito del módulo de Medios Magnéticos consisteprimordialmente en una buena
parametrización contable, desagregando las cuentas según concepto de impuestos, de
movimiento etc..
También es importante una buena codificación de nits (terceros), para ello tenga en
cuenta las siguientes recomendaciones
-

El nombre de las personas naturales debe estar desagregado en Primer Apellido,
Segundo Apellido, Primer Nombre, Segundo Nombre.
Si no se desagregó el nombrecorrectamente al momento de crear el nit, puede
hacerlo con la opción Configurar-Nits-Codificar: Edición Nits; empleando la
opción “Desagregar Apellidos y Nombres”
También puede hacerlo con la opción Configurar-Nits-Edición Masiva de NitsDesagregación de Apellidos y Nombres

-

Al registrar los impuestos ( Especialmente Retefuente e Iva) se debe haber
digitado la base gravable. Si efectúo asientossin éste requisito, puede digitar las
bases gravables con la opción :Contabilidad-Impuestos-Editar Bases Gravables

-

Si la empresa tiene saldos originales, no se olvide desagregar el saldo inicial en
la opción Configurar-Saldos Originales-Editar Saldos Originales por Terceros.
Si la empresa trabaja los módulos de cartera y ya entró los saldos originales de
Cxc y _CxP por el módulo, puede pasardicho movimiento automáticamente
haciendo clic en el botón “Importar Datos de Cxc” y en “Importar Datos de
Cxp”
Esta opción es primordial para efectuar los reportes de cuentas por cobrar y por
pagar según saldos.

Tareas previas:
- Normalice bases :
 Configurar-Superutilidades-Normalización
 Haga clic en el botón “Normalizar Bases Impuestos y Otros”

Recomendaciones :
-

Imprima el Listado deFormatos de Medios Magnéticos. Opción:
Configurar-Maestros-Tabla de Listas Precodificadas
En el campo “Código” busque y seleccione el de “MEDIOS MAGNÉTICOS
DIAN1”
En “CLASE DE CATÁLOGO A IMPRIMIR” seleccione “5-Solo Contenido”
Haga clic en el botón “Imprimir Reporte”

-

Imprima el reporte de movimiento mayorizado del periodo o año que desea
reportar.
Opción: Contabilidad-Asientos-Consulta y Reportede MovimientoEn el campo Año, seleccione el correspondiente, haga clic en el botón
seleccionar todos los meses del año, haga clic en el botón aceptar
Haga clic en el primer botón (Tabla/Reporte de Movimiento Específico)
Active la opción “Reportar Mayorizado”
Haga clic en el botón “Consultar Movimiento”
Haga clic en el botón “Imprimir”
Haga clic en el botón “Cerrar Vista Previa”
Haga clic en elbotón “Cancelar” (Este reporte no es necesario imprimirlo)
Sale un mensaje donde se notifica que comienza el informe Mayorizado. Haga
clic en el botón “Aceptar”
En la pantalla aparece el informe mayorizado que debe imprimir. Haga clic en
el botón “Cerrar Vista Previa” e imprima éste reporte.

-

Si una nit (tercero) no tiene codificado el campo de la dirección comercial, se
toma la direcciónresidencial, si ésta tampoco existe, aparecerá en el campo
respectivo el símbolo “?”
Si un registro de movimiento no tiene nit, aparecerá el campo “?”

-

Si un Nit no tiene código divipola (codificación de Departamento, Municipio),
se toma el código de la configuración de la empresa, si no se tiene éxito en el
registro, se coloca cero (0)

FORMATO 1001
Se supone que de las cuentas del formato 1001 se...