formatos para procedimientos de control
PORTILLO MATERIALES ELECTRICOS, S.A. DE C.V.
CORTE DE CAJA
SUCURSAL: CASA MATRIZ CENTRO PANAMERICANA
FECHA:________________________________________________________
DOLARES
TOTAL A REMESAR
BILLETES
CANTIDAD
TOTAL
BILLETES
CANTIDAD
TOTAL
100
100
50
50
20
20
10
10
5
5
1
1MONEDAS
MONEDA FRACCIONARIA
1.00
TOTAL DOLARES
0.25
TOTAL CHEQUES
0.10
TOTAL ENTREGADO
0.05
REMESA DEL DIA
0.01
PENDIENTE DE ENTREGARTOTAL BILLETES Y MONEDAS
(+) MONEDAS EMBOLSADAS
TOTAL EFECTIVO
TOTAL EN CHEQUE
F:_________________
ELABORADO POR
F:_________________
CAJERA
TOTAL EFECTIVO
(-) TOTAL ENCAJA
(-) DINERO DEL SIGUIENTE DIA
(-) FONDO FIJO DE CAJA
(+) DINERO PENDIENTE
SUB-TOTAL
(-) REMESA DEL DIA
SOBRANTE
FALTANTE
# CHEQUE
FECHA
BANCO
ELABORADOPOR
VALOR
Formato de Informe de Caja y Ventas
INFORME DE CAJA
N°
CONTROL DE CAJA
EFECTIVO EN CAJA
V. NETAS CONS. FINAL$
SALDO ANTERIOR $
V. N. DE CREDITO FISCAL $
TICKET $
REMESA $
TOTAL DEINGRESOS $
(-) GASTOS $
(+) INGRESOS $
TOTAL A REMESAR
OBSERVACIONES:
(-) GASTOS $(-) TOTAL EFECTIVO $
DETALLES DE DOCUMENTOS
FACTURAS DEL__________AL__________
COMP. CREDITO FISCALDEL__________AL__________
TICKET DEL__________AL__________
RECIBO DE INGRESO...
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