Formularios

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 2005-0637

102 AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201

RUC

202

RAZON SOCIAL O DENOMINACION203

ESTADO DE SITUACION
500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

501

DISPONIBLE

300 ACTIVO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

503

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

505

315

RESERVA LEGAL

507

(-) PROVISION CUENTASINCOBRABLES

317

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

508

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

RESERVA DE CAPITAL

509

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

512

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

513

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.R.) años anteriore

324

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

515

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) año corriente

325

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y reservas)

517

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

326

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

519

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

327

TOTAL PATRIMONIO NETO

INVENTARIO DESUMINISTROS Y MATERIALES

328

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

329

MERCADERIAS EN TRANSITO

330

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EXIGIBLE

311

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

REALIZABLE

CAJA BANCOS

331

598

499+598

599

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS

SEGUROS PAGADOS PORANTICIPADO

332

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

333

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

334

EXPORTACIONES NETAS

603

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

339

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

OTRAS RENTAS

606

DIVIDENDOSPERCIBIDOS LOCALES

607

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS

341

OTRAS RENTAS EXENTAS

608

EDIFICIOS

342

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

609

OBRAS EN PROCESO

343

INGRESOS POR REEMBOLSO

610

INSTALACIONES

344

MUEBLES Y ENSERES

345

TOTAL INGRESOS

699

700 COSTOS Y GASTOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

346

710DE MATERIA PRIMA Y BIENES

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

347

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

349

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

351

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

OTROSACTIVOS FIJOS TANGIBLES

353

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

355

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE
TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

357

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

363

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS...