Formulas financieras en excel

FORMULAS FINANCIERAS EN EXCEL

YEIMY JOHANNA QUITIAN

CENTRO DE CAPACITACION “DON BOSCO”
INFORMATICA
Santiago de Cali
Abril de 2010

FORMULAS FINANCIERAS EN EXCEL

YEIMY JOHANNA QUITIAN

Profesor
….

AUXILIAR CONTABLE

CENTRO DE CAPACITACION “DON BOSCO”
INFORMATICA
Santiago de Cali
Abril de 2010

INTRODUCCION

Hoy resulta muy difícil imaginar un mundo sin computadoras.La idea de una sociedad totalmente informatizada, que muchos consideraban una mera fantasía, se ha transformado en pocos años en realidad, al mismo tiempo que la tecnología ha avanzado y ha podido ser aplicada a diversos ámbitos de la ciencia y de la vida cotidiana; introducir una tarjeta de crédito en un cajero automático y conseguir que este nos de dinero resulta un buen ejemplo para ilustraresta dependencia que nos hemos acostumbrado.

Todo empezó hace casi dos décadas, nos han invadido poco a poco como un virus necesario, con el tiempo, acabaron de instalarse en nuestros hogares.

Trabajar en la computadora ha dejado de ser una actividad “solo para especialistas”. Hoy constituye una necesidad y a la vez una experiencia divertida y enriquecedora.

El mañana es hoy.

Cuandoamamos lo que queremos no basta decirlo sino demostrarlo. Debemos pensar con el corazón y sentirlo con la razón.

FORMULAS FINANCIERAS

* TASA INTERES
* TASA NOMINAL
* FUNCION TIR
* FUNCION VNA

TASA INTERES

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Devuelve la tasa de interés para la inversión total en un valor bursátil.
Sintaxis
TASA.INT (liquidación; vencto.; inversión; valor_de_rescate; base) Importante   Las fechas deben especificarse mediante la función FECHA o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, utilice FECHA (2008; 5; 23) para el 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se escriben como texto.
Liquidación   es la fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha deemisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.
Vencto.   Es la fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el valor bursátil.
Inversión   es la cantidad de dinero que se ha invertido en el valor bursátil.
Valor_de_rescate   es el valor que se recibirá en la fecha de vencimiento.
Base   determina en qué tipo de base deben contarse los días.Base | Base para contar días |
0 u omitido | EE. UU. (NASD) 30/360 |
1 | Real/real |
2 | Real/360 |
3 | Real/365 |
4 | Europea 30/360 |

La fecha de liquidación es la fecha en que se compra el cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a treinta años el 1 de enero de 2008 y, seis meses mástarde, lo adquiere un comprador. La fecha de emisión será el 1 de enero de 2008, la de liquidación el 1 de julio de 2008 y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, es decir, treinta años después del 1 de enero de 2008, la fecha de emisión.
* Los argumentos liq, vencto. y base se truncan a enteros.
* Si liquidación o vencto. no es una fecha válida, TASA.INT devuelve el valor de error#¡VALOR!.
* Si inversión ≤ 0 o si valor_de_rescate ≤ 0, TASA.INT devuelve el valor de error # ¡NUM!
* Si base < 0 o si base > 4, TASA.INT devuelve el valor de error #¡NUM!.
* Si liquidación ≥ vencto., TASA.INT devuelve el valor de error #¡NUM!.
* TASA.INT se calcula como se indica a continuación:
*
Donde:
B = número de días en un año, dependiendo de la base anual quese use.
DIM = Número de días entre el argumento liquidación y el argumento vencto.

EJEMPLO
  |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| A | B |
Datos | Descripción |
15 de febrero de 2008 | Fecha de liquidación |
15 de mayo de 2008 | Fecha de vencimiento |
1.000.000 | Inversión |
1.014.420 | Valor de rescate |
2 | Base real/360 (vea lo anterior) |
Fórmula | Descripción...