Funcion De Un Tesorero

¿Cuál es la función de un tesorero? Además de guardar dinero qué hace?
Recibir y custodiar bajo su responsabilidad las cantidades que se le entreguen, acusando recibo, anotándolas en el libro decaja, que necesariamente deberá llevar, y abonar las facturas
Llevar los libros correspondientes a su cargo y archivar los justificantes de ingresos y pagos, autorizando con su firma los recibosanuales
Llevar la administración financiera.
El tesorero ha de asegurar la liquidez de la empresa, optimizar el uso de recursos y/o inversiones financieras y cubrir el riesgo de interés y de cambio.También es importante que confronte los datos reales obtenidos con las previsiones realizadas inicialmente para poder estudiar los motivos de posibles desviaciones.
Las principales responsabilidadesdel Tesorero dentro del departamento de tesorería podrían incluir:
Asegurar la liquidez de la empresa. el uso de recursos y/o inversiones financieras. Cubrir el riesgo de interés, que está presenteen toda empresa. Cubrir el riesgo de cambio, naturalmente si existe dentro de la operativa de la empresa.
Una vez examinados los principales aspectos que intervienen en el departamento de tesorería,es el momento de la planificación y la previsión. Una vez definidos la política, los flujos de información y las distintas responsabilidades, y centralizados los cobros y pagos y la gestiónbancaria, podemos centrarnos en la función básica que de debe desempeñar el tesorero: La gestión de los fondos de la empresa.
Para poder gestionar la Tesorería, lo primero que debe hacer el tesorero eselaborar unas previsiones de flujos en función de los distintos presupuestos elaborados por los demás departamentos de la empresa (ventas, compras, nóminas, impuestos, etc.). Estas previsiones serealizarán a corto, medio y largo plazo y deberán ser revisadas y modificadas periódicamente a medida que vayamos conociendo los distintos cambios que se originen en la marcha del negocio (por ejemplo, un...