Funciones de las áreas del departamento financiero

Funciones de las áreas del departamento financiero:
Tesorería:
Se responsabiliza de:
• Centralizar la información financiera.
• Establecer las previsiones precisas para atender los pagos.
•Revisar los movimientos bancarios y distribuirlos al resto de las áreas.
• Control y seguimiento de las condiciones bancarias pactadas.
• Relaciones con las entidades bancarias.
• Seguimiento yconciliación de las cuentas bancarias.
• Proponer traspasos entre cuentas bancarias para optimizar su rentabilidad y no mantener saldos ociosos y onerosos.
• Asegurar la liquidez.
Áreas de cuentas acobrar:
Entre sus obligaciones están:
• Recibir y remitir las facturas de créditos.
• Relaciones con los clientes.
• Seguimiento y conciliación de las cuentas de clientes.
• Control de impagados yejecución de procesos y protocolos establecidos de recobro.
• Mantenimiento y actualización de una base de datos de clientes.
• Solicitar información financiera de clientes potenciales, evaluarla einformar al Departamento Comercial.
Áreas de cuentas a pagar:
Entre sus funciones estarán:
• Recepción de albaranes, su comprobación, archivo y contabilización.
• Recepción de facturas, su comprobación,conformidad y contabilización.
• Seguimiento y conciliación de las cuentas de acreedores.
• Relación con los acreedores.
• Cancelación de saldos mediante los sistemas de pago establecidos por laempresa.
• Conjuntamente con el Jefe de Compras establecerá la política de aplazamiento de pago, cuyo cumplimiento vigilará.
Contabilidad:
Entre sus funciones estarán:
• Contabilización dedocumentos.
• Verificación de los documentos contabilizados.
• Archivo de documentos.
• Gestión del inmovilizado y su amortización.
• Control de costes y su correcta imputación.
• Planificación, análisis,control y seguimiento de las inversiones.
• Confección de informes y sistemas de información para la dirección.
Administración:
Entre sus funciones tenemos:
• Relaciones con las administraciones...