Funciones De Tesoreria

Obtener máximas utilidades
Obtener máximas utilidades
Para:
Para:
Reduce la incertidumbre de Inversión
Reduce la incertidumbre de Inversión
Planeación derecursos económicos para que la aplicación sea de la forma más optima posible
Planeación de recursos económicos para que la aplicación sea de la forma más optima posible
Cuentaspor pagar
Cuentas por pagar
Demorar S. d E.
Demorar S. d E.
Disminuir S. d E.
Disminuir S. d E.
Acelera E. d E.
Acelera E. d E.
Incrementa E. d E.
Incrementa E. d E.Salidas de dinero
Salidas de dinero
Entradas de dinero
Entradas de dinero
Se dividen en 4 principios
Se dividen en 4 principios
Información proporcionada x el Edo. DeFlujo de Efectivo
Información proporcionada x el Edo. De Flujo de Efectivo
Indica la capacidad de la empresa para pagar dividendos y autofinanciarse
Indica la capacidad de laempresa para pagar dividendos y autofinanciarse
Flujo de efectivo
Flujo de efectivo
Se representa en Est. de Sis. Fin.
Se representa en Est. de Sis. Fin.
Más de 1 añoMás de 1 año
Menos de 1 año
Menos de 1 año
Pasivo no circulante
Pasivo no circulante
Largo plazo
Largo plazo
Pasivo circulante
Pasivo circulante
Corto plazo
Cortoplazo
Obligaciones adquiridas en el pasado
Obligaciones adquiridas en el pasado
Se representan balance Gral.
Se representan balance Gral.
Menos de 1 año
Menos de 1 añoMayor a 1 año
Mayor a 1 año
Largo plazo
Largo plazo
Corto plazo
Corto plazo
Se clasifica en:
Se clasifica en:
Controlan deudas de ctes y deudores
Controlan deudas dectes y deudores
Presupuesto de Capital
Presupuesto de Capital
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar
Se divide en:
Se divide en:
FUNCIONES TESORERIA
FUNCIONES TESORERIA