gargajo
Páginas: 2 (275 palabras)
Publicado: 30 de agosto de 2013
Agosto 25 de 2013
Bogotá D.C
Sociedad XXX S.A.S
Muy señores nuestros:
En relación con el trabajo que estamos llevando a cabo, de acuerdo con nuestras instrucciones yLos términos acordados en el momento de acorde de contratación de nuestros servicios en la fecha 01/08/2013, en relación a los procedimientos, Realizados sobre lainformación relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera que ha sido incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio xxx de larespectiva Entidad xxxx, les manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:
Las siguientes diferencias las cuales se deben llegar a un acuerdo:
En la caja menor No85 la cual fue ingresada al sistema por $3.000.000, realmente estaba por $3.500.000 en lo cual encontramos un faltante por $500.000 y fue ingresada hace 6 mese sin ningunanovedad.
En el respectivo sistema contable interno nos encontramos con 1.000 und rines marca RC color Blanco, y físicos se encuentran 1.150 und para por favor hagan el ajuste yaencontramos que en el inventario físico de diciembre del año 2009 no fueron contabilizadas.
En la segunda nomina de Enero del presente año se encontraron unas una novedades lascuales tienen contabilizados unos salarios fuera del rango permitido por la leyes internas de la empresa, y de personas que realmente no estaban dentro de la nomina antes, enese tiempo ni después, por lo tanto se encuentra responsable al jefe de recursos humanos la cual dio orden de pago sin firma de gerencia.
Se encontraron durante los dos añosanteriores gastos innecesarios, e ingresos que jamás fueron contabilizados en el sistema interno de la empresa.
Atentamente,
ESKLY S.A.S
FIRMA DE UDITORIA
Pepita Pérez.
Bogotá D.C
Sociedad XXX S.A.S
Muy señores nuestros:
En relación con el trabajo que estamos llevando a cabo, de acuerdo con nuestras instrucciones yLos términos acordados en el momento de acorde de contratación de nuestros servicios en la fecha 01/08/2013, en relación a los procedimientos, Realizados sobre lainformación relativa al Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera que ha sido incluida en el Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio xxx de larespectiva Entidad xxxx, les manifestamos que, según nuestro leal saber y entender:
Las siguientes diferencias las cuales se deben llegar a un acuerdo:
En la caja menor No85 la cual fue ingresada al sistema por $3.000.000, realmente estaba por $3.500.000 en lo cual encontramos un faltante por $500.000 y fue ingresada hace 6 mese sin ningunanovedad.
En el respectivo sistema contable interno nos encontramos con 1.000 und rines marca RC color Blanco, y físicos se encuentran 1.150 und para por favor hagan el ajuste yaencontramos que en el inventario físico de diciembre del año 2009 no fueron contabilizadas.
En la segunda nomina de Enero del presente año se encontraron unas una novedades lascuales tienen contabilizados unos salarios fuera del rango permitido por la leyes internas de la empresa, y de personas que realmente no estaban dentro de la nomina antes, enese tiempo ni después, por lo tanto se encuentra responsable al jefe de recursos humanos la cual dio orden de pago sin firma de gerencia.
Se encontraron durante los dos añosanteriores gastos innecesarios, e ingresos que jamás fueron contabilizados en el sistema interno de la empresa.
Atentamente,
ESKLY S.A.S
FIRMA DE UDITORIA
Pepita Pérez.
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