Gerencial

Actividades del Analista de Tesorería:
1. Disponibilidad Bancaria.

2.1. Primero se guarda el archivo de Excel con la fecha del día.
2.2. Luego se entra a cada una delas cuentas bancarias Banco Venezuela, Mercantil, BNC y Provincial, se revisa los movimientos, es decir, corroborar que los cheque entregados hayan sido cobrados, y si son cobradoseliminarlos de la disponibilidad.
2.3. Se coloca el saldo disponible, saldo diferido, saldo bloqueado.
2.4. Se incluyen los pagos pendientes por cancelar en la semana.
2.5.Se incluyen los ingresos estimados por recibir en esa semana.
2.6. Y se envía a la tesorera para definir los pagos por pagar esa semana.

2. Emisión de Cheques.

3.7.Se recibe la disponibilidad bancaria devuelta con los pagos a emitir esa semana, allí se especifica por cual banco se debe emitir.
3.8. Se busca las ordenes de pagos, se separanlos pagos que se deben emitir por Compras y Cuentas por Pagar y Ordenes de Pagos.
3.9. Los pagos que llevan retenciones de I.S.L.R se realizan por Compras y Cuentas por Pagar yOrdenes de Pagos. .
3.10. Los pagos de se emiten por Compra y Cuenta por Pagar, se debe ingresar al Sistema Profit Plus, Modulo, Compras y Cuentas por Pagar, Proceso, Pagos, sedespliega la ventana de Pago de Proveedores, se busca el proveedor, se tilda la pestaña Documentos a Cancelar ( allí salen las facturas a pagar) , se selecciona la factura y se tilda editary allí se despliega la pestaña de Retención y se coloca el Concepto de I.S.L.R (código) y automáticamente sale el porcentaje a descontar y se le da aceptar.
3.11. Se coloca laForma de Pago (Efectivo, Cheque, Transferencia,) Nº de Documento, (Número del Cheque) Fecha del Cheque, Caja / Cuenta (Por el banco que se va a emitir), guardar e imprimir el cheque.