Gestion De Cobranza
Páginas: 2 (425 palabras)
Publicado: 25 de junio de 2012
OBJETIVO
Establecer los lineamientos y actividades en la gestión de cobranza, durante el proceso de envío a revisión de facturas, programación de cobranza y registro de los pagos que realizanlos clientes.
ALCANCE
Todo el Personal involucrado en la Gestión de Cobranza: Dirección de Finanzas, Gerencia de Contraloría y Jefatura de Crédito y Cobranza.
REFERENCIAS
N / ADEFINICIONES
4.1 Gestión de Cobranza. Actividad que consiste en establecer comunicación con los clientes, a través de diferentes medios, cuya finalidad será propiciar el pago en tiempo yforma según condiciones pactadas.
4.2 Revisión de facturas. Actividad en la cual un cliente con crédito recibe de forma documental o electrónica una factura (CFD, ó CFDI) de cualquierade las empresas de Grupo IDESA, y nos entrega a cambio una confirmación (contra recibo) o conservamos la evidencia del envío, que nos asegura que la factura fue recibida a revisión, para su aceptacióny posterior programación de pago de acuerdo al plazo de crédito establecido previamente.
POLÍTICAS / GENERALIDADES
Responsabilidades
La Dirección de Finanzas y la Gerencia deContraloría, participan en la gestión de cobranza de cuentas de clientes importantes o aquellas con cartera vencida, que requieran una negociación especial, esto es a solicitud del área de Ventas o laJefatura de Crédito y Cobranza o inclusive si ellos mismos así lo consideran necesario; proponiendo al cliente alternativas de pago, notificando de esto a la Dirección General Adjunta y/o a laDirección General.
La Jefatura de Crédito y Cobranza y el personal a su cargo gestiona la cobranza con todos los clientes, propiciando mantener la cartera al corriente.
PROCEDIMIENTO1. Facturas a Revisión. El Auxiliar de CyC recibe de Facturación las facturas documentales o CFD, ó CFDI y procede a programar el envío a revisión y cobro, ya sea mediante un cobrador, correo...
Establecer los lineamientos y actividades en la gestión de cobranza, durante el proceso de envío a revisión de facturas, programación de cobranza y registro de los pagos que realizanlos clientes.
ALCANCE
Todo el Personal involucrado en la Gestión de Cobranza: Dirección de Finanzas, Gerencia de Contraloría y Jefatura de Crédito y Cobranza.
REFERENCIAS
N / ADEFINICIONES
4.1 Gestión de Cobranza. Actividad que consiste en establecer comunicación con los clientes, a través de diferentes medios, cuya finalidad será propiciar el pago en tiempo yforma según condiciones pactadas.
4.2 Revisión de facturas. Actividad en la cual un cliente con crédito recibe de forma documental o electrónica una factura (CFD, ó CFDI) de cualquierade las empresas de Grupo IDESA, y nos entrega a cambio una confirmación (contra recibo) o conservamos la evidencia del envío, que nos asegura que la factura fue recibida a revisión, para su aceptacióny posterior programación de pago de acuerdo al plazo de crédito establecido previamente.
POLÍTICAS / GENERALIDADES
Responsabilidades
La Dirección de Finanzas y la Gerencia deContraloría, participan en la gestión de cobranza de cuentas de clientes importantes o aquellas con cartera vencida, que requieran una negociación especial, esto es a solicitud del área de Ventas o laJefatura de Crédito y Cobranza o inclusive si ellos mismos así lo consideran necesario; proponiendo al cliente alternativas de pago, notificando de esto a la Dirección General Adjunta y/o a laDirección General.
La Jefatura de Crédito y Cobranza y el personal a su cargo gestiona la cobranza con todos los clientes, propiciando mantener la cartera al corriente.
PROCEDIMIENTO1. Facturas a Revisión. El Auxiliar de CyC recibe de Facturación las facturas documentales o CFD, ó CFDI y procede a programar el envío a revisión y cobro, ya sea mediante un cobrador, correo...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.