Gestion de empresas, finanzas

Universidad Técnica Federico Santa María Sede Talcahuano (práctico Tesorería) La empresa Alpina S.A (cerrada), dedicada a la producción y comercialización de impresos y rollos para cajasregistradoras de venta utilizadas en la industria del retail y comercio en general, proyecta el presupuesto de tesorería y el estado de resultado para los tres últimos meses de 2010, esto es, Octubre, Noviembre yDiciembre. Para ello se adjunta último balance finalizado en Septiembre de 2010 y las siguientes transacciones.
BALANCE GENERAL EMPRESA ALPINA S.A.(cerrada) (finalizado en Septiembre de 2010)
CajaBanco Chile Depósitos a Plazo Cuentas X Cobrar Existencias Letras X Cobrar Total Activos Circulantes Maquinarias (neto) Edificios (neto) Total Fijos Total Activos $ 1.360.000 5.280.000 1.000.0001.300.000 5.610.000 700.000 15.250.000 3.600.000 18.000.000 21.600.000 36.850.000 Cuentas X Pagar Intereses X Pagar Letras X Pagar Deuda Bancaria Total Pasivos Circulantes Capital Utilidades AcumuladasUtilidad del Ejercicio Reserva Futuros Dividendos Total Patrimonio Total Pasivos $ 1.200.000 800.000 14.000.000 2.179.000 18.179.000 12.000.000 3.940.000 1.731.000 1.000.000 18.671.000 36.850.000

1-Seproyectan las condiciones de venta a caja de 480.000 rollos según se indica:
Empresa Sodimac Falabella Ripley Santander Seguros Total Rollos N° Rollos 150.000 200.000 80.000 50.000 480.000 PrecioUnitario Venta $ $ 238 $ 235 $ 254 $ 261 $ 242 Total Venta Neta $ 35.700.000 47.000.000 20.320.000 13.050.000 116.070.000 Condiciones de Venta 30 días 30 dias 30 días contado

2-Se facturan todos losmeses 160.000 rollos según se indica.
Sodimac Falabella Ripley Santander Seguros Total Rollos/mes Octubre 50.000 66.667 26.667 16.667 160.000 Noviembre 50.000 66.667 26.667 16.667 160.000 Diciembre50.000 66.667 26.667 16.667 160.000

3-Los compromisos y derechos reflejados en balance, finalizado en Septiembre de 2010, son a 30 días. 4-Se compran mensualmente insumos y materiales para...