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CONTABILIZACIONES


COMPROBANTE DE APERTURA 001

01-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1105
Caja
40.000.000

1435
Mercancía no fabricada por la empresa
14.000.000

3115
Aportessociales

54.000.000


COMPROBANTE 002

02-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
11100501
Banco Popular
24.875.000

5305
Gastos financieros
125.000

1105
Caja

25.000.000

CODIGOCUENTA
DEBE
HABER
11100502
Banco DavivIenda
14.875.000

5305
Gastos financieros
125.000

1105
Caja

15.000.000


03-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
170510
Honorarios
1.500.00011100501
Banco Popular

1.350.000
2365
Retención en la fuente

150.000

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
514010
Registro mercantil
1.472.700

11100502
Banco DavivIenda

1.472.70004-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
170525
Gastos pagados por anticipado (Arriendos)
5.400.000

11100501
Banco Popular

5.211.000
2365
Retención en la fuente

189.000

05-10-12CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
519530
Útiles, papelería y fotocopias
730.000

2408
IVA
116.800

11100502
Banco Davivienda

817.600
2365
Retención en la fuente

29.200

06-10-12CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
515015
Adecuaciones y reparaciones locativas
1.000.000

11100502
Banco DavivIenda

960.000
2365
Retención en la fuente

40.000

07-10-12

CODIGO
CUENTADEBE
HABER
152405
Muebles y enseres
6.000.000

2205
Proveedores nacionales

6.480.00
2365
Retención en la fuente

210.000
2408
IVA
960.000



COMPROBANTE 003
10-10-12

CODIGOCUENTA
DEBE
HABER
6205
De mercancías
4.310.345

2408
IVA
689.655

11100501
Banco popular

4.825.000
2365
Retención en la fuente

175.000


11-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBEHABER
6205
De mercancías
7.000.000

2408
IVA
1.120.000

2205
Proveedores Nacionales,

7.875.000
2365
Retención en la fuente

245.000

12-10-12

CODIGO
CUENTA
DEBE
HABER
1105...