Guia CFI 2 - Programa

01 de octubre, la empresa decide incrementar el fondo de caja chica por un monto de $550 a nombre de Salvador, encargado de fondo, cheque banco Citi. (emisión de cheque, NUEVO, CHEQUE, banco, afavor de, monto, código contable)
03 de octubre, Compra memorias con código 01 a $12 c/u a OVAMI al crédito según ccf 883500 (compras, compras locales, Ctas x pagar pda de compras)
04 de octubreVenta al crédito 10 mamorias código 01 a tecnillantas CCF 354588 (Ventas, ccf, ctas x cobrar, generar costo de ventas y generar pda de ventas)
06 de octubre se abono el ccf 883500 de OVAMI $150CHEQUE BANCO citi (Emision de cheques, obami, fact x pagar, hacer abono)
09 DE OCTUBRE EL CLIENTE tecnillantas abono $100 en efectivo según CCF 354588 (ctas x cobrar, clientes) (Efectivo=caja general)Transferir a Contabilidad
15 de octure Liquidación d fondo de caja chica, cheque banco CITI Según el siguiente detalle: (control de efectivo,emisión de cheque, cargar gasto e iva)
Papelería yútiles $30 según CCF para depto. De Ventas
Agua Cristal $6 según CCF depto. Admon
Azucar y café $15 según factura depto. Admon.
Total $51.00

Dia 16 se realizo arqueo de caja dando como resultadolo siguiente: (contabilidad, menú archivos, matto libro diario—cta x cobrar a Serviviajes)
Ingresos del dia $7,500 (en libros)
Según arqueo $7,400
Faltante $100
(contabilidad)

Dia 31calcular y registrar las cuentas incobrables según reporte de antigüedad de saldos considerando lo siguiente(cxc, reporte cxc, análisis de antigüedad de saldo, vista preliminar, hasta 311013—al finalesta el total, mutiplicarlo x %’s)

Llevarlo a Ventas incobrales de clientes
1 – 30 dias 1.5%
31 – 60 dias 2.5%
61 – 90 dias 3.0%
91 – 120 dias 4.0%
Mas de 120 dias 5.5%

Se pide:
Presentarsaldos de libro mayor(procesos, mayorizacion mensual, menu rpes, libro mayor) y Balance general(ER 1 Contabilidad, menú rpes, ER, ingresos 5, costoss gastos 4, nivel 5, perdida de 1126.41