GUIA CONCILIACION BANCARIA

GUIA CONCILIACION BANCARIA

1) La empresa Quinto Piso D S. A. registraba en el mes de julio en el Banco CITI C/C, los siguientes movimientos:




Saldos
Fecha
Concepto
Debe
Haber
Deudor
Acreedor 
Saldo al 30/06
 
 
3000
 
01-Jul
depósito 24 hs
10000
 
13000
 
12-Jul
cheque 1
 
3000
10000
 
13-Jul
cheque 2
 
1500
8500
 
14-Jul
depósito 48hs
400
 
8900
 
15-Jul
cheque 3
 
25000
 
16100
16-JulN/D por Comisiones
 
500
 
16600
16-Jul
N/D por Ch/rechaz.
 
10000
 
26600
28-Jul
Cheque 4
 
8000
 
34600
31-Jul
depósito 48hs
 
2000
 
36600

Saldo según resumen de Cartola bancaria:




Saldos
FechaConcepto
Debe
Haber
Deudor
Acreedor
02-Jul
Saldo al 30/06
 
 
 
3000
13-Jul
depósito 24 hs
 
10000
 
13000
10-Jul
cheque 1
3000
 
 
10000
14-Jul
cheque 2
1500
 
 
8500
14-Jul
N/Crechaz.Cheque 2
 
1500 
10000
16-Jul
depósito 48hs
 
400
 
10400
16-Jul
N/D por Comisiones
500
 
 
9900
16-Jul
N/D por Ch/rechaz.
10000
 
100
 
28-Jul
N/D por Comisiones
1000
 
1100
 
31-Jul
N/D por Ch/rechaz.
7000
 
8100 
31-Jul
N/C devol. Comis.
 
500
7600
 

Aclaraciones:
a) El cheque nro. 2 corresponde a un reintegro de anticipo a un proveedor habiendo sido entregado sin una firma libradora, por lo cual el bancoprocedió a rechazarlo.
b) El cheque nro. 3 se encuentra en la tesorería de la empresa a disposición del proveedor respectivo.
c) La nota de débito del 31/07 corresponde a un cheque depositado por laempresa, que fue rechazado por falta de fondos en la cuenta bancaria del librador(cliente de la empresa)
d) La nota de crédito del 31/07 corresponde a reintegro de comisiones cobradas de más por elbanco
e) El 15/07 el banco CITI otorga a la empresa autorización para girar en descubierto hasta la suma de $10.000.-
Se solicita:
Efectuar la conciliación bancaria al 31/07 por ambos metodos


2) En losregistros contables de la empresa El Martillo C.A. al 31. de Marzo de 2007 en el Banco El lago figuraban las siguientes partidas:



Un depósito que no fue efectuado por nosotros aparece...