guia de estudios

MODULO DE CUENTAS POR PAGAR ERP


1.-Para comenzar a realizar los registros de comprobantes de un proveedor o emitir pagos al mismo, es necesario

R= Que sea dado de alta en el maestro de proveedores

2.- La ruta para dar de alta a un proveedor es:

R=
Menú de cuentas por pagar,
Procesamiento diario,
Registro de comprobantes y proveedores,
Información del maestro de proveedores,Icono- añadir

3.- Los datos que se deben de capturar para dar de alta a un proveedor son:
R=
Clave numérica del proveedor RFC
Condición de pago Requisitos fiscales
Instrumento de pago
Indicar si el total de comprobantes se agrupan en un pago o no
Tipo de moneda
GL Class

4.- Los tipos de registro que se manejan en el módulo de cuentas por pagar son:
R=

Registroestandar de comprobantes en moneda nacional
Registro estandar de comprobantes en divisas
Registro de notas de crédito
Registro de comprobantes recurrentes
Registro de anticipo a proveedores (ANPO)
Registro de anticipo a empresas de servicio (ANES)
Registro de comprobantes con cotejo (estandar)

5.- La ruta para el registro de comprobantes estandar es:
R=
Menú de cuentas por pagarProcesamiento diario
Registro de comprobantes y proveedores
Registro estandar de comprobantes
Icono- Añadir

6.-Los campos que se deben capturar para el registro de un comprobante estandar es:
R=
ENCABEZADO
Compañía
Número de proveedor
Unidad de negocio
No. De factura
Fecha de factura
Fecha de L/m

DETALLE DEL REGISTRO
Importe del comprobante
No. De cuenta bancaria del libro mayorCompensación del L/M o GL Class
Observaciones
Fecha de vencimiento
Estado de pago
Icono OK

DISTRIBUCION DE L/M
Número De cuenta contable
Importe a distribuir
Sublibro y tipo
Icono OK

7.- ¿Que tipo de batch y documento se genera con el registro de un comprobante estandar MXP?
R= Tipo de batch V
Tipo de documento PV

8.- Los campos que se deben de capturar para el registro de uncomprobante estandar en divisas es:

ENCABEZADO
Compañía
Numero de proveedor
No. De factura
Fecha de captura
Fecha de L/M
Captura De la clave de la divisa ( CAD Dólar Canadiense, EUR Euros, USD Dólares)

DETALLE DEL REGISTRO
Importe del comprobante
No. De cuenta bancaria del libro mayor
Compensación de L/M o GL Class
Observaciones
Fecha de vencimiento
Estado de pago
Icono OKDISTRIBUCION D L/M
Numero de cuenta contable
Importe a distribuir
Sublibro y tipo
Icono OK

9.-¿Qué tipo de batch y documento se genera con el registro de un comprobante estandar en divisas?
R= Tipo de batch V
Tipo de documento PV

10.-La ruta para el registro estandar de una nota de crédito es:
R=
Menú de cuentas por pagar
Procesamiento diario
Registro de comprobantesy proveedores
Registro estandar de comprobantes
Icono-Añadir

11.- Los campos que se deben capturar para el registro de una nota de crédito son:

R= Los mismos que un registro de un comprobante estandar a excepción que en el detalle del registro el importe del comprobante se captura con signo negativo

12.- ¿Qué tipo de batch y documento se genera con el registro de una nota de créditoR= Tipo de batch V
Tipo de documento PD

13.-¿Qué es un comprobante recurrente?
R= El registro de un comprobante que se utiliza cuando un comprobante tiene el mismo registro en cuanto a compañía, proveedor e importe lo único que las diferencia es la fecha de L/M, ejemplo un contrato de alquiler

15.- ¿Cuál es la ruta para el registro de un comprobante recurrente?
R= Menú de cuentaspor pagar
Procesamiento diario
Registro de comprobantes y proveedores
Otros métodos de registro de comprobante
Consulta de comprobantes recurrentes
Icono- Añadir

16.- Los campos que se deben de capturar para el registro de un comprobante recurrente son:
Los mismos que un comprobante estandar, a excepción de que se agrega registro en las columnas de FREC que asigna la frecuencia del...