Guia De Trabajo Conciliacion Bancaria

1. IDENTIFICACIÓN

ELEMENTO DE APRENDIZAJE: Documentar los hechos económicos de acuerdo con las normas y políticas organizacionales

MODALIDAD DE FORMACIÓN: Presencial

RESULTADO DEAPRENDIZAJE: Contabilizar las diferentes transacciones desarrollada en el objeto social de una empresa comercial, aplicando con transparencia las normas contables, comerciales y tributarias

DURACIÓN: 120horas
GUIA: 4 horas

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Saber: Manejo del Efectivo-Libro Auxiliar de Bancos

El restaurante Las Tinajas, suministra la siguiente información correspondiente al mes de juliode 2010, para que usted realice conciliación bancaria.

Cuenta Corriente No. 343-5738838337
a. Recibió extracto bancario con un saldo de $27.970.000

b. Por error la Tesorera registró uncheque en e Libro Auxiliar de Bancos por $23.000 de más

c. Junto con el Extracto Bancario llegaron anexas dos Notas Débitos así: una por valor de $13.800.000, que corresponde $12.000.000 abonoa Capital préstamo bancario y $1.800.000 a intereses y la otra por $87.000 valor chequera

d. Se realizaron tres consignaciones de cheques otras plazas así: 077 por $1.370.000, 078 por$1.200.000 y 079 por $526.000
e. El saldo según el Libro después que usted actualizó la información es de $6.250.000

f. La Tesorera realizó una consignación y al momento de registrarla en el Libro seequivocó y anotó $900.000 de más

g. Los cheques pendientes de cobros fueron los siguientes: 1225 girado a Verduras y Más Verduras Ltda, el día 3 por valor de $9.300.000, 1242 girado a la Casadel Marisco el día 9 por valor de $6.720.000, el 1251 girado a Gran Abastos el día 21 por valor de $1.500.00 y el 1276 girado el día 27 a Depósitos No. 1 por $850.000
h. La Tesorera realizó unaconsignación por $110.000 se equivocó al momento de registrar en el libro de Bancos y anotó $34.000

i. Junto con el extracto anexaron dos Notas Créditos así: Una por valor de $15.000.000 por...