GUIA DE VERIFICACION PARA CENTRO DE ACOPIO




LISTA DE CHEQUEO PARA CENTROS DE ACOPIO



Centro de Acopio: EL TAMBOR MIXTO. Código: 5364.
Fecha: 13/01/2015. Estado: Miranda.
Municipio: Guaicaipuro. Parroquia: Los Teques.
Dirección: Bajada El Tambor Zona Industrial, los tres puentes, Diagonal Avenida Oswaldo Balandani. Teléfono: 0212-364.23.48
Tipo de Propiedad: Propio de MERCAL, C.A
Nombre del Jefe del Centro de Acopio:Freddi Rivas.
Cédula de Identidad: 8.679.159 Celular: 0416-917.52.60
Grado de Instrucción: Licenciado en Administración de RRHH.
Nombre del Asistente Administrativo: Ángel Aponte.
Cédula de Identidad: 12.881.360. Celular: 0424-207.89.72
Grado de Instrucción: T.S.U Trabajo Social.
Nombre del Jefe de Almacén: Jesús Cornejo.
Cédula de Identidad: 14.153.669 Celular: 0412-907.96.47Grado de Instrucción: Licenciado en Contaduría Pública.
Padrino del Centro: Freddi Rodríguez/Andrés Limongi.
Área de Adscripción: Gerencia de Administración/Gerencia de Soporte Técnico.
Inspector: Freddi Rodríguez. Cédula de Identidad: 10.340.942
Inspector: Andrés Limongi. Cédula de Identidad: 16.135.766
Duración de la Inspección:













CONTABILIDAD


1.-
Posee la carpeta de losInventarios realizados a inicio de año
Si
No
2.-
Posee expedientes de solicitud de clave de ajuste posteriores?
Si
No

3.- Conformación de las carpetas de pagos a ser remitidas por el Centro de Acopio a
Contabilidad.

Factura Pagada
a.-
Posee sello del centro de acopio
Si
No

b.-


Posee la firma del jefe o asistente


Si

Si

No

No

c.-
Posee la firma del cliente
Si
No

d.-Posee firma del jefe del almacén
Si

No

Observación: Por desconocimiento no se estaba llevando a cabo la firmar el documento por parte del Jefe de Almacén.

Depósito en original
a.-
Posee sello del centro de acopio
Si
No

b.-


Posee fecha de recibido por parte del facturador

Si



No



Recibo de Cobro
a.-
Posee la firma del Facturador
Si
No

b.-


Posee la firmadel cliente

Si



No


Observación: Quien realiza la firma de este documento es el cajero financiero

4. Posee conformadas las siguientes carpetas contables?
Recepciones
Transferencias

Facturas Anuladas
Libro de Ventas/Compras

Observación: Para los libros de ventas/compras no aplica para el Centro de Acopio.



5.- Con qué frecuencia el coordinador de contabilidad y/o analistasvisitan el centro de acopio?

Semanalmente
Mensualmente
No Visitan

Observación:
1.-Se solicita la creación de clave de ajuste con carácter de urgencia para el rubro Arroz del Proveedor Grano Llano con una cantidad de 27 Toneladas.
2.- Se solicita la creación de clave de ajuste para un Sobrante que se presenta en el C.A de distintos productos, (Se tiene en físico mas no se refleja en el sistema).Organización de Informes de Recepción de productos.
- Resumen diario de informes de recepción de productos, emitida por el sistema.
- En caso de productos fríos: notas de entrega de CASA, especificando cantidad de kilos, tipo, debidamente firmado por el transportista y por el jefe o asistente del centro de acopio.
- Debe elaborarse un solo informe de recepción de productos porcada nota de entrega y deberá contener la firma del jefe o asistente del centro de acopio, el transportista y el oficial de seguridad, en caso de haber una devolución o faltar mercancía se deberá indicar la causa de esta diferencia.
- Acta de Recepción de productos emitida por el jefe o el asistente administrativo del centro de acopio o el asistente administrativo y el transportistaordenados correlativamente por fecha.

a. Cumplen los expedientes revisados con estos documentos? Sí No

Última fecha de envío a Coordinación: 07/01/2015

Observaciones: Estos documentos se envían semanalmente

b.- Con qué frecuencia el centro de acopio entrega las recepciones a la Unidad de Contabilidad?
Semanalmente
Quincenalmente
No Visitan




Fecha de envío a Coordinación:...