Guia due dilligence

DUE DILIGENCE
-Documentación e información a relevar en el DATAROOM-

INDICE:

1. Antecedentes societarios y contractuales. (LEGAL)
1.1. Litigios Comerciales, Civiles y otros asuntos legales.
2. Reclamos laborales y temas de RRHH (LABORAL / RR.HH.)
3. Información Financiera y Contable (FINANCIERA Y CONTABLE)
4. Cuestiones impositivas y fiscales (IMPUESTOS)
5. Información técnica(TECNICA)
6. Informacion Comercial (COMERCIAL)
7. Mercado y Marco regulatorio (NEGOCIO, REGULATORIO)
8. Compras de energia (REGULATORIO, COMERCIAL)
9. Materiales , almacenes , depositos , edificios y otras instalaciones, politicas de inventarios y compras (TECNICA, COMERCIAL)
10. Sistemas de información y/o comunicaciones (SISTEMAS)

INVOLUCRADOS (*):

NEGOCIO:
COMERCIAL:
TECNICA:.LEGAL / REGULATORIO:
LABORAL / RR.HH.:
SISTEMAS:.
FINANCIERA Y CONTABLE:.
IMPUESTOS:
EVALUACIÓN:

NOTA (*): El equipo conformado redundará en algunas áreas, previendo que no todos sus miembros podrán ser considerados a tiempo completo.

1. Antecedentes societarios y contractuales
(Registraciones societarias , contables y fiscales)

Documentación basica a requerir |Información a suministrar |
Estatutos de la sociedadLibros societarios , actas de directorioEstructura accionaria Libros contables Acuerdos entre accionistasRegistros fiscales Contratos de ventas Contratos de compra de energiaContratos de servicios tercerizadosListado de propiedades de los bienes del activo. Restricciones sobre los mismosContratos leasing , alquiler , etc.Contratos de sistemas |Situacion legal de las empresasOpinion sobre restricciones a la distribución de utilidades o limites al endeudamientoOpinion sobre los compromisos asumidos por la companñiaOpinion sobre la certeza de la propiedad de los activos y su disponibilidad.Posibilidad de futura venta de acciones. |

2. Litigios Comerciales , Civiles y otros asuntos legales

Documentación basica a requerir | Informacióna suministrar |
Nómina , radicación y estado procesal de todos los litigios civiles y comerciales en que la sociedad es actora , demandada o citada como 3°Opinion de Abogados de las empresas Legislación sobre medio ambiente. SevidumbresNormativa legal sobre hurto de energia, corte del suministro , etc.Otras obligaciones y derechos de la compania. | Estado actual y prospectivo de la documentaciónobtenida.Indemnizaciones Tratamiento y/o reciclaje de residuos industriales y/o peligrosos (costos).Conflictos en ampliación de instalaciones (servidumbres, tendido de lineas, etc)Responsabilidad civil de la compania ante accidentes ocasionados por 3° y/o por instalaciones de la compania.Opinion sobre contrato de concesión . riesgos.Opinion sobre potenciales contingencias o litigios con el estadoy los municipios. |

3. Reclamos laborales y temas de RRHH

Documentación basica a requerir | Información a suministrar |
Organigrama de la sociedadOrganización de la empresaPlanillas de haberesNómina y legajo (conteniendo datos personales, laborales y provisionales) de todo el personalConvenios colectivos Jucios laborales :Nómina , radicación, estado procesal , prospectiva y valuación delos litigios. Opinion del abogado de la sociedadRegimen de escalas salariales , politicas de remuneración , bonificaciones y premios .Metodologia de ajusteRegimenes de jubilacion y laboral aplicablesEvolución de la dotacion del personal (propios y temporarios)Perfiles del personal (edades, antigüedad, estudios, estado sanitario , etc)Normas y/o estudios de seguridadCursos y/o politicas decapacitación | Informe y prospectiva de los jucios laborales en curso(costos)Descripción de los puestos claves (salario, acuerdos jubilatorios, bonos)Descripcion de la estructura operativa de la empresa -Fuerza laboral(Propios y Contratados).Descripcion detallada de la evolución del personal incluyendo ,numero de delegados , temporarios consultores etc.Sueldos promedio por función Costo total de le la...