GUIA UNO DE CONT FIN
Páginas: 8 (1806 palabras)
Publicado: 24 de septiembre de 2015
GUIA DE TRABAJO # 1
2.- Durante el mes de enero de 2011 Goldtree había emitido los cheques siguientes:
0012504 ALSISA $25,000.00
0012505 KISMET 20,000.00
0012506 DIDEA 30,000.00
0012507 Rafael López 5,000.00
0012508 Guillermo Dimas 4,800.000012509 Fe y Alegría 5,000.00
0012530 impresa UCA 2,500.00
0012511 Erick Romero 5,000.00
El banco había cancelado los cheques siguientes:
0012511 5,000.00
0012508 4,500.00 consta cheque
0012507 5,000.00
0012506 30,000.00
Se pide. Determine los cheques pendientes de cobro y otrasdiferencias si las hay.
3.- durante el mes de febrero de 2011 FREUND, S.A. DE C.V. había efectuado las siguientes operaciones con el banco:
01 remesa $325,000.00
07 remesa 240,000.00
12 remesa 380,000.00
15 remesa 65,000.00
18 remesa 85,000.00
21 remesa 35,000.00
25remesa 35,200.00
28 remesa 35,000.00
El banco había procesado las remesas siguientes:
01 remesa 47,500.00
01 remesa 325,000.00
07 remesa 240,000.00
12 remesa 380,000.00
15 remesa 65,000.00
18 remesa 85,000.00
21 remesa35,000.00
25 remesa 32,500.00 en documentos esta registrada por $35,200.00
Determine las remesas en transito y otras diferencias si las hay.
Día
Remesas efectuadas
Remesas procesadas
01
325,000.00
372,500.00
07
240,000.00
240,000.00
12
380,000.00
380,000.00
15
65,000.00
65,000.00
18
85,000.00
85,000.00
21
35,000.00
35,000.00
25
35,200.00
32,500.00
28
35,000.00
00TOTALES
1,247,700.00
1,212,700.00
4.- Con la siguiente información, se le pide elaborar una Conciliación Bancaria Cuadrática de la empresa PASIONES, S.A. DE C.V. periodo de marzo de 2011.
LIBRO MAYOR AUXILIAR DE BANCOS
fecha
Detalle
Debe
Haber
Saldo
01
Saldo inicial
32,400.00
32,400.00
Cheque 125520
2,000.00
30,400.00
Cheque 125521
1,200.00
29,200.00
Cheque 125522
1,600.00
27,600.00Cheque 125523
1,600.00
26,000.00
Cheque 125524
1,800.00
24,200.00
Cheque 125525
2,000.00
22,200.00
Cheque 125526
4,000.00
18,200.00
Cheque 125527
3,500.00
14,700.00
Cheque 125528
3,000.00
11,700.00
Cheque 125529
2,500.00
9,200.00
Remesa
3,000.00
12,200.00
3
Remesa
2,000.00
14,200.00
5
Remesa
4,000.00
18,200.00
9
Remesa
1,200.00
19,400.00
12
Remesa
3,800.00
23,200.00
16Remesa
1,800.00
25,000.00
20
Remesa
2,900.00
27,900.00
27
Remesa
2,800.00
30,700.00
30
Remesa
2,850.00
33,550.00
ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE MARZO DE 2011
Fecha
Detalle
Debe
Haber
Saldo
1
Saldo inicial
32,000.00
32,000.00
1
Remesa
1,200.00
33,200.00
2
Remesa
3,000.00
36,200.00
Cheque 125520
2,000.00
34,200.00
3
Remesa
2,000.00
36,200.00
Cheque 125523
1,500.0034,700.00
5
Remesa
4,000.00
38,700.00
Cheque 125528
3000.00
35,700.00
7
Cheque 789412389
4000.00
31,700.00
9
Remesa
1,000.00
32,700.00
Cheque 125526
4,100.00
28,600.00
12
Remesa
3,800.00
32,400.00
15
N/C por comisión
226.00
32,174.00
16
Remesa
2,000.00
34,174.00
20
Remesa
2,900.00
37074.00
21
Remesa
4,000.00
41,074.00
N/A por cobro
5,000.00
46,074.00
27
Remesa
2,800.00
48,874.0028
Cheque 125512
300.00
48574.00
29
Cheque 125515
500.00
48074.00
5.- Industrias Caribe S.A. recibió el estado de cuenta de cheques No. 1042100145 del banco CITY con fecha 30 de abril, el cual presentaba un saldo a la fecha de $13,275.20 simultáneamente, a esa misma fecha los registros contables muestran un saldo de $15,345.20.
En la revisión de los cargos y abonos que aparecen en el estado...
GUIA DE TRABAJO # 1
2.- Durante el mes de enero de 2011 Goldtree había emitido los cheques siguientes:
0012504 ALSISA $25,000.00
0012505 KISMET 20,000.00
0012506 DIDEA 30,000.00
0012507 Rafael López 5,000.00
0012508 Guillermo Dimas 4,800.000012509 Fe y Alegría 5,000.00
0012530 impresa UCA 2,500.00
0012511 Erick Romero 5,000.00
El banco había cancelado los cheques siguientes:
0012511 5,000.00
0012508 4,500.00 consta cheque
0012507 5,000.00
0012506 30,000.00
Se pide. Determine los cheques pendientes de cobro y otrasdiferencias si las hay.
3.- durante el mes de febrero de 2011 FREUND, S.A. DE C.V. había efectuado las siguientes operaciones con el banco:
01 remesa $325,000.00
07 remesa 240,000.00
12 remesa 380,000.00
15 remesa 65,000.00
18 remesa 85,000.00
21 remesa 35,000.00
25remesa 35,200.00
28 remesa 35,000.00
El banco había procesado las remesas siguientes:
01 remesa 47,500.00
01 remesa 325,000.00
07 remesa 240,000.00
12 remesa 380,000.00
15 remesa 65,000.00
18 remesa 85,000.00
21 remesa35,000.00
25 remesa 32,500.00 en documentos esta registrada por $35,200.00
Determine las remesas en transito y otras diferencias si las hay.
Día
Remesas efectuadas
Remesas procesadas
01
325,000.00
372,500.00
07
240,000.00
240,000.00
12
380,000.00
380,000.00
15
65,000.00
65,000.00
18
85,000.00
85,000.00
21
35,000.00
35,000.00
25
35,200.00
32,500.00
28
35,000.00
00TOTALES
1,247,700.00
1,212,700.00
4.- Con la siguiente información, se le pide elaborar una Conciliación Bancaria Cuadrática de la empresa PASIONES, S.A. DE C.V. periodo de marzo de 2011.
LIBRO MAYOR AUXILIAR DE BANCOS
fecha
Detalle
Debe
Haber
Saldo
01
Saldo inicial
32,400.00
32,400.00
Cheque 125520
2,000.00
30,400.00
Cheque 125521
1,200.00
29,200.00
Cheque 125522
1,600.00
27,600.00Cheque 125523
1,600.00
26,000.00
Cheque 125524
1,800.00
24,200.00
Cheque 125525
2,000.00
22,200.00
Cheque 125526
4,000.00
18,200.00
Cheque 125527
3,500.00
14,700.00
Cheque 125528
3,000.00
11,700.00
Cheque 125529
2,500.00
9,200.00
Remesa
3,000.00
12,200.00
3
Remesa
2,000.00
14,200.00
5
Remesa
4,000.00
18,200.00
9
Remesa
1,200.00
19,400.00
12
Remesa
3,800.00
23,200.00
16Remesa
1,800.00
25,000.00
20
Remesa
2,900.00
27,900.00
27
Remesa
2,800.00
30,700.00
30
Remesa
2,850.00
33,550.00
ESTADO DE CUENTA BANCARIO DE MARZO DE 2011
Fecha
Detalle
Debe
Haber
Saldo
1
Saldo inicial
32,000.00
32,000.00
1
Remesa
1,200.00
33,200.00
2
Remesa
3,000.00
36,200.00
Cheque 125520
2,000.00
34,200.00
3
Remesa
2,000.00
36,200.00
Cheque 125523
1,500.0034,700.00
5
Remesa
4,000.00
38,700.00
Cheque 125528
3000.00
35,700.00
7
Cheque 789412389
4000.00
31,700.00
9
Remesa
1,000.00
32,700.00
Cheque 125526
4,100.00
28,600.00
12
Remesa
3,800.00
32,400.00
15
N/C por comisión
226.00
32,174.00
16
Remesa
2,000.00
34,174.00
20
Remesa
2,900.00
37074.00
21
Remesa
4,000.00
41,074.00
N/A por cobro
5,000.00
46,074.00
27
Remesa
2,800.00
48,874.0028
Cheque 125512
300.00
48574.00
29
Cheque 125515
500.00
48074.00
5.- Industrias Caribe S.A. recibió el estado de cuenta de cheques No. 1042100145 del banco CITY con fecha 30 de abril, el cual presentaba un saldo a la fecha de $13,275.20 simultáneamente, a esa misma fecha los registros contables muestran un saldo de $15,345.20.
En la revisión de los cargos y abonos que aparecen en el estado...
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