GUIS 11 PRODUCTO

1) OPERACIONES MAS FRECUENTESCONSIGNACIONES
6985606425*Se hacen aportes a una empresa o un derecho a pagar en el cual en esta consignación se procederá a suministrar información como el numero decuenta de quien a quien va etc(INSCRIPCION)CUENTA CORRIENTE Y DE AHORROS
RECAUDO DE COMPROBANTE DE PAGO UNIVERSALRecaudo nacional que te permite a tu empresa recibir los pagos de terceros, querealicen en cualquier oficina del Banco, de forma centralizada, identificando quién hace el pago y por qué concepto, lo que facilita el proceso de conciliación.
6985142875*

MULTIPLE
-454025165100CONSIGNACION DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES
CHEQUE BANCO DE BOGOTA
5) PROCEDIMIENTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS
El ciclo de tesoreria engloba todas las operaciones productivas de la ctividadrealicionadas con el efectivo en todas de finaciacion, distribucion y reintegros.Este ciclo esta muy ligado con el de ingresos y compas ya que en ambas se cierran con las operaciones de recepcion y desembolsoosde efectivo las cuales sosn la fuente de transacciones del ciclo de tesoreria.El funcionamiento y la sistematica para el proceso de transaccion corresspondientea este ciclo variara de una empresa aotra.De mamera general se pueden destacar las siguientes funciones en el ciclo de tesoreria:• Custofia fisica del efectivo y de los valores asi como su administracion.• Administracion,ejecucion ycontrol de las operaciónes financieras y de inversion.• Seguimiento y control de las deudas con entidades de credito en cuanto a la liquidacion del principal e intereses y al cumplimiento de lascondiciones contraactuales formalizadas.• Operaciones de recepcion y de desembolso del efectivo, incluyendo conciliaciones de saldos.• Transacciones de descuento de papel comercial.• Contactos y negociacionescon las instituciones fiancieras a corto a largo palzo.Para procesar todo el ambito de transaciones que abarca el ciclo de tesoreria es necesario tener presente todas la bases de la informacion...