Habitat

Registro por causa de inversión en la sociedadAFP HABITAT S.A | | | |
Con cierre intermedio al 30 de Junio y fecha de cierre anual al 31 de diciembre | | |
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| Supuesto1 | Inversión Temporal de Negociación | | | |
| * Existe intención de venta en una fecha cercana | | | |
| * El valor bursátil de la acción puede ser medido fiablemente | | || | | | | | | |
1 | Con fecha 30 de Mayo del 2011 la sociedad Rulos S.A. adquiere un paquete de 8143 acciones a un precio de $614,024 correspondiente a $5000000 de AFP HABITAT S.A. |
2 | Se estima que el valor de cotización bursátil a la fecha de compra de la inversión es de $ 614,00 por acción. |
3 | Al 30 de Junio se cierra el ejercicio, con un valor de cotización bursátil de lasacciones AFP HABITAT S.A. de $587,00 |
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|   |   | 30/05/2011 |   |   | | |
| Inversión en acciones | | | 5000000
5000000
5000000 | | |
| | Banco | | | | | |
| GL: Registra adquisición de 1031 acciones de AFP HABITAT S.A. | | |
|   |   | 30/05/2011 |   |   | | |
| Inversión en acciones | | | 198 | | |
| | Gastos sobre inversión || | 198 | |
| GL: Registra ajuste por cotización bursátil | | | |
|   |   | 30/06/2011 |   |   | | |
| Perdida en valores negociables | | 219861 | | |
| | Inversión en acciones | | | 219861 | |
| GL: Registra ajuste por cotización bursátil | | | |
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|   |   |   |   |   |   |   |
| Presentación en los Estados Financieros: | | |   || Al 30 de junio del 2011 | | | |   |
| Estado de Situación (Balance General) | | |   |
| Activo Corriente: | | | | $4779941
$4779941
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| Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados | |
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| Estado de Resultados integrales | | | |   |
| Por el periodo comprendido entre el 1 de Eneroy el 30 de Junio de 2011 |
| Estado de Resultados | | | | $220257
$220257
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| Otros Ingresos/Gastos Financieros | | | | |
|   |   |   |   |   |   |   |
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4 | Al 31 de Diciembre el valor bursátil de las acciones de AFP HABITAT S.A. es de $ 630,00 |
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|   |   | 31/12/2011 |   |   | | |
| Inversión en acciones | | |350149 | | |
| | Utilidad sobre inversión | | | 350149 | |
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| GL: Registra ajuste por cotización bursátil | | | |
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|   |   |   |   |   |   |   |
| Presentación en los Estados Financieros: | | |   |
| Al 31 de Diciembre del 2011 | | | |   |
| Estado de Situación (Balance General) | | |   |
| Activo Corriente: || | | |   |
| $5130090
$5130090
Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados | |
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|   | | | | | |   |
| Estado de Resultados integrales | | | |   |
| Por el periodo comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre de 2011 |
| Estado de Resultados | | | | |   |
| Otros Ingresos/Gastos Financieros | | |$ | 350149 |
|   |   |   |   |   |   |   |
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5 | El 18 de Enero de 2012 la sociedad emisora, entrega un dividendo de $ 10 por acción, se tienen en cartera 8143 acciones de AFP HABITAT S.A |
6 | El 6 de Junio del 2012 se vende la inversión en acciones en $ 5431870 | |
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|   |   | 18/01/2012 |   |   | | |
| Banco | | | |81430 | | |
| | Dividendos Ganados | | | 81430 | |
| GL: Se reciben dividendos de la sociedad AFP HABITAT S.A. | | |
| de 8143 acciones a $ 10 c/u | | | | |
|   |   | 06/06/2012 |   |   | | |
| Banco | | | | 5431870 | 5130090
5130090
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| | Inversión en acciones | | | | |
| | Utilidad en venta de inversión | | 301780 | |
| GL: Registra la...