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CUARTA PARTE
PROGRAMA DE EJECUCION
CAPITULO I
ANALISIS FINANCIERO

Municipio de Soledad
SITUACION FISCAL Y FINANCIERA
Ajustado a la Ley 617/2000
CONCEPTO

2001

2002

2003

29.309.584.562

32.654.961.630

35.361.838.390

I.I INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (1+2+3)
1. Ingresos Tributarios
1.1 Predial Unificado
1.2 Industria y Comercio
1.3 Circulacion y tránsito1.4 Avisos, Vallas y Tableros
1.5 Espectáculos Públicos
1.6 Delineación Urbana
1.7 Sobretasa a la Gasolina
1.8 Degüello de Ganado
1.9 Otros tributarios
2. Ingresos No Tributarios
2.1 Tasas y Derechos
2.2 Multas
2.3 Ingresos Compensados
2.4 Otros no tributarios
3. Transferencias
3.1 Transferencias del Sector Eléctrico
3.1.1 Libre Asignación

6.818.679.463
6.307.930.6771.747.554.296
1.869.360.660
26.000.000
286.301.301
17.196.634
124.734.024
1.980.000.000
150.000.000
106.783.762
379.517.001
336.921.674
16.595.327
22.000.000
4.000.000
131.231.785
131.231.785
131.231.785

7.802.905.034
7.225.589.375
2.017.900.946
2.139.857.148
29.762.200
322.003.073
19.341.054
140.288.357
2.266.506.000
168.705.000
121.225.597
429.719.271
378.935.807
20.540.06424.743.400
5.500.000
147.596.388
147.596.388
147.596.388

8.552.538.938
7.921.529.870
2.249.959.554
2.268.248.576
34.068.790
350.983.350
21.081.749
152.914.309
2.527.154.190
183.888.450
133.230.901
470.129.005
413.040.029
23.118.670
26.970.306
7.000.000
160.880.063
160.880.063
160.880.063

LIMITE DE GASTOS MUNICIPIO LEY 617
LIMITE DE GASTO PERSONERIA LEY 617
LIMITE DEGASTOS CONCEJO MUNICIPAL LEY 617
LIMITE DE GASTO CONTRALORIA LEY 617

5.795.877.543
218.197.743
601.536.230
245.472.461

6.242.324.027
249.692.961
659.806.651
257.495.866

6.414.404.204
273.681.246
704.461.322
256.576.168

33.377.768.688

41.100.480.452

44.613.304.553

5.515.764.804
2.263.235.393
921.000.000
1.071.677.130
596.905.572
197.063.307
221.696.220244.187.182
0

6.204.917.706
2.545.460.847
1.035.848.700
1.205.315.268
646.610.518
244.699.102
252.345.949
274.637.324
0

6.726.800.093
2.774.552.323
1.129.075.083
1.313.793.642
690.372.096
268.207.621
251.444.645
299.354.683
0

182.000.000
142.000.000

219.707.400
159.707.400

254.081.066
174.081.066

I. INGRESOS TOTALES (1+2+3+7+8+9)

II. GASTOS TOTALES (4+5+6+10)4.Gastos de Funcionamiento
4.1 Servicios Personales
4.2 Gastos Generales
4.3 Aportes legales (Sena,ICBF,Caja de Compensación)
4.4 Concejo
4.5 Personería
4.6 Contraloría
4.7 Transferencias funcionamiento entidades descentralizadas
5. Intereses de la deuda
5.1 Intereses deuda vigente (Interna)
6. Otros gastos
6.1 Fonpet (Fondo de pensiones)
6.2 Reestructuración
6.3 Pago de pasivos vigenciasanteriores
AHORRO CON RECURSOS PROPIOS PARA INV.(1+2+3-4-5-6)
7. Ingresos de capital
7.1 Rendimientos financieros
7.2 Venta de activos
7.3 Otros
8. Otros Ingresos
8.1 Nacionales
8.1.1 Participación Ingresos Corrientes (Forzosa inversión)
8.1.2 Situado Fiscal
8.2 Fosyga
8.3 Ecosalud
8.4 Regalías
8.5 Transferencias del Sector Eléctrico
8.5.1 Inversión Forzosa
8.6 Departamentales
8.7Municipales
8.8 Otras recursos
9. Ingresos propios de destinación especifica
9.2 Rentas propias con destinación especifica (AM y CRA)
EXCEDENTE FINAL PARA INVERSION (1+2+3+7+8-4-5-6)
10. Inversión (DEMANDA DE RECURSOS POR SECTORES)
10.1 SALUD
10.2 EDUCACION
10.3 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
10.4 RECREACION Y DEPORTE
10.5 CULTURA
10.6 MEDIO AMBIENTE
10.7 OTROS SECTORES
10.7.1PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
10.7.2 ENERGIA
10.7.3 PRODUCTIVO
10.7.4 DESARROLLO FISICO URBANO
10.7.5 VIVIENDA
10.7.6 ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES
10.7.7 DESARROLLO AGROPECUARIO
10.7.8 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO
III. NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO
IV. FINANCIAMIENTO (Recursos por Gestionar)
Recursos del Crédito
Recursos por Gestionar Nación, Departamento, Coop....