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MANUAL DE FUNCIONES

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD


OBJETIVO

Orientar las decisiones estratégicas de la Dirección, detectando las tendencias, evolución, oportunidades y riesgos de mercado.Reforzar la imagen y el posicionamiento de la Organización y favorecer la implementación de los objetivos, apoyando la gestión de venta.

SUPERVISIÓN RECIBIDA

Director Comercial y SubdirectorComercial


FUNCIONES ESPECÌFICAS

1. Desarrollar las acciones concernientes al proceso integral del manejo de los Fondos Privados del Departamento de Finanzas, en sus etapas de programación,control, recaudación y ejecución de pago de obligaciones.

2. Elaborar el registro de los pagos efectuados por convenios suscritos por la Empresa, así mismo elaborar comprobantes de pago, recibosde ingreso, anulaciones, rendiciones del Fondo Para Pagos en Efectivo y reversiones por toda fuente de financiamiento.

3. Efectuar las conciliaciones de las cuentas bancarias de la Empresa y laconciliación con la Oficina de Contabilidad e integrar las que corresponden a la respectiva.

4. Elaborar el estado situacional de los Fondos para Pagos en Efectivos de la Empresa.

5.Efectuar el pago a los proveedores y/o contratistas, así como el pago de las planillas, remuneraciones, pensiones, sentencias judiciales, detracciones y retenciones por conceptos de ESSALUD, AFP. SUNAT yotros.

6. Custodiar los Documentos Valorados y Acervo Documentario Administrativo y Contable de la Oficina.
7. Gestionar la apertura de cuentas de la Empresa en las institucionesfinancieras internacionales y efectuar los depósitos bancarios en sus diversas modalidades por diferentes tipos de ingresos.

8. Llevar el control en las fases de giros y pagos de la InstituciónFinanciera que corresponda mediante registros de conocimiento de la Empresa.

9. Expedir Constancias de Remuneraciones y Descuentos, de acuerdo a la Planilla Única de Pagos elaborada por la Oficina de...