HISTORIA

 SUBSISTEMA DE TESORERÍA

CAPITULO I

EFECTIVIZACIÓN DE PAGOS


ART.1.- DE LA ELABORACION DEL PLAN DE PAGOS

A.-Responsables Intervinientes
Director General de Tesorería
Jefe de área adm.y control pagos
Servicios Administrativos

B.-Del procedimiento:
1-El director gral.de la Dirección de Tesorería Gral.y Créd.Público remitirá periódicamente los cupos de pago ,de acuerdo a lasdisponibilidades financieras existentes y de las directivas superiores, al área adm. y control de pagos a fin de que ésta se los comunique a los distintos servicios administrativos , los cuales elaboraran en base al cupo asignado sus listados de prioridades de pago, que serán reenviados a la misma para la formulación del plan de pagos.

2- El jefe de área de adm.y control de pagos remitirá elplan de pagos formulado en un Excel …….(poner la ruta donde se guarda) a la oficina de Despacho a fin de que esta seleccione los DUEES correspondientes que serán derivados para la emisión del elemento de pago respectivo.

C- Documentos y registros asociados:
Plan de pagos ( en papel/en Excel)
Confeccionó: Jefe área Adm. y control de pagos
Archivo: Area adm. y control de pagos (solo Excel)Tiempo de archivo: ¿?

ART.2.- DE LA RECEPCIÓN Y DERIVACIÓN DEL DOCUMENTO UNICO DE EJECUCIÓN DE EROGACIONES (DUEE)

A-Responsables Intervinientes
Oficina de Despacho

B-Cargo del Documento Único de Ejecución de Erogaciones(D.U.E.E.)
Copiar cap VIII art. 68,69,70y 71 res.Norm.4

C- Del procedimiento:
1. La oficina de despacho recepciona los DUEES visados por el Tribunal de Cuentas ylos visados por los delegados contables cargo tesorero y otros los confirma en el sistema suaf e incorpora el dato “pasa por liquidación “.
2. Diariamente se emite un listado de DUEES cargo dirección de administración visados por el organismo de control correspondiente , se los confirma en el sistema suaf y se les incorpora el dato “ no pasa por liquidación “ , ya que los expedientes quecontienen DUEES cargo Dirección de administración son remitidos por el organismo de control al Servicio Administrativo correspondiente, no ingresan a Tesorería.

3. La oficina de despacho emite del suaf una copia del DUEE cargo dirección de administración que remite con indicación de la fecha y del monto a librar según plan de pagos a la sección libramientos.
4. Los DUEES cargo tesorero yotros con indicación del monto a librar se envían al RUBP a fin de que se controle la habilitación del proveedor si correspondiere.

C- Documentos y registros asociados
Documento único de ejecución de erogaciones(DUEES)
Confeccionó: Servicios Administrativos
Archivo: servicio administrativo o DGT y CP según corresponda
Tiempo de archivo: decreto 1659/97-Expurgo

ART.3.- DEL CONTROL PREVIO DEHABILITACION
A-Responsables Intervinientes:
Oficina de Habilitación

B-Registro Único de Beneficiarios de Pago (RUBP)
1. Definición: El RUBP, es un registro único de beneficiarios de pagos en el cual están incluidas todas las personas físicas y jurídicas que deban percibir algún pago de parte del Estado Provincial. Dicho registro también se integra con el Registro Oficial de Proveedores ycontratistas del Estado.
2. Facultades: La Dirección Gral. de Tesorería y Crédito Público tendrá la administración de la TOTALIDAD del RUBP , en este sentido dictará las normas necesarias para su funcionamiento y formalizará la aprobación final del beneficiario incorporado.
Las facultades de registración, control y modificación serán ejercidas tanto por la Dirección Gral. de Tesorería y Créd.Público como por los Servicios Administrativos , pero estos últimos sólo respecto de aquellos beneficiarios que no cuenten aún con la aprobación final del Órgano Rector.
3. Registro:
Para su registro en el sistema suaf se clasificará los mismos en internos y externos….
Ver si se escribe aquí la documentación necesaria que se debe llenar para acceder al pago por MEP ( lo normado por res.4...