Hoja de trabajo

BALANCE DE COMPROBACION 110101 - Caja-Fatima 110102 - Caja Cheques 110103 - Banco Universal 1101040 - Credicorp Bank 1101050 - Banesco 1101160 - Banco General 1101170 - Banco General Ahorro 1101011 - Caja-Lirnis 1101012 - Caja-Nelva 1101013 - Caja-Viodelda 1101015 - Caja-Yesenia 1101016 - Caja-Monica

MONTO 500.00 0.32 15,298.79 47,030.73 5,625.29 2,050.05 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00 72,005.18

LINEA

ANEXO

Línea 61 Línea 62 Línea 64 Línea 64 ANEXO ANEXO

110201 - Cuentas por Cobrar Clientes 110203 - Cuentas por Cobrar Accionistas 110219 - Cuentas por Cobrar Afiliadas 110501 - Inventario General 110509 - Ajustes Negativos al Inventario

485,872.75 3,966.00 168,187.04 479,436.94 49.26

485,872.75 3,966.00 168,187.04

479,486.20 110204 - Retenidos porCobrar 110202 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 110902 - Abonos a Proveedores 110907 - Depósitos en Garantía 110913 - Impuesto Sobre la Renta Pagado por Anticipado (EPISTMO) 110914 - Impuesto Complementario Pagado por Anticipado (EPISTMO) 190101 - Proyectos en Ejecucion 190102 - Costos de Proyectos en Ejecución 186,344.18 8,638.40 52,331.17 4,050.00 6,201.33 385.38 44,390.63 313,580.21 615,921.30150201 - Equipo Rodante 150202 - Equipo y Mobiliario de Oficina 150203 - Técnología e Informática 150204 - Mejoras a Local Arrendado 150205 - Equipos Industriales 150206 - Maquinarias y Equipos 150501 - Depreciación Maquinaria y Equipo Rodante 150502 - Depreciación Equipo y Mobiliario de Oficina 150503 - Depreciación Tecnología e Informática 150504 - Depreciación Mejoras a Local Arrendado 150505 -Depreciación Equipos Industriales 150506 - Depreciación Maquinarias y Equipos 65,214.49 9,872.12 50,549.71 34,106.08 33,470.00 38,810.14 (14,850.41) (2,857.76) (13,566.29) (3,937.57) (1,115.67) (7,517.88) (43,845.58) 210201 - Cuentas por Pagar Proveedores 210202 - Cuentas por Pagar Colaboradores 210203 - Cuentas por Pagar Accionistas 210301 - Salarios por Pagar (Colaboradores) 210302 - SeguroSocial por Pagar (C.S.S) 210308 - Retenido a Colaboradores 210309 - Riesgo Profesional por Pagar 210503 - Anticipos de Contratos (1,019,269.03) 2,500.00 (38,475.70) (1,226.99) (9,852.09) (274.85) (292.61) (450,083.68) (461,730.22) 210701 - Línea de Credito Banco Universal 210704 - Préstamo - Banesco - 313000007942 210705 - Préstamo - Banesco - Hyundai (50,000.00) (184,537.95) (20,453.02)(254,990.97) 210901 - ITBMS (Tesoro Nacional) 210902 - ITBMS por Pagar 210906 - Caja Menuda por pagar 290101 - Proyectos por Realizar (1,988.81) (13,341.22) (419.25) (44,390.63) (15,330.03) (38,475.70) (1,019,269.03)

Línea 67

Línea 73 Línea 71 Línea 71 Línea 71 Línea 68 Línea 70 Línea 70

Línea 75

Línea 76

Línea 80

Línea 78

Línea 80

350501 - Resultados Anteriores 820101 - Ajuste deAños Anteriores

(9,634.66) (4,078.51)

(9,634.66)

Línea 85

410101 - Ventas de Cables 410103 - Ventas de Madera 410104 - Ventas de Clavos y Alambres 410201 - Ventas Accesorios Postensado 410203 - Ventas Accesorios Construcción 450101 - Instalaciones de Postensado 450102 - Instalaciones de Estructuras 490102 - Descuento en Ventas

(2,348,684.62) (1,187.75) (52,106.74) (274,395.13)(57.14) (732,540.63) (1,444,713.52) (1,007.49) (4,854,693.02) Línea 1 Línea 6

450201 - Ingresos por Alquiler de Maquinaria

(1,385.00)

(1,385.00)

490103 - Intereses ganados 4902 - Otros ingresos

(49.49) (19,176.86) (19,226.35) Línea 12

510101 - Costos de Cables 510102 - Costos de Acero 510103 - Costos de Madera 510104 - Costos de Clavos y Alambres 510109 - Costos de Otros Materiales510110 - Otros costos de Ventas(Acarreo) 510201 - Costos Accesorios Postensados 510202 - Costos Herramientas y Equipos 510203 - Costos Accesorios construcción 550110 - Costos Directos de Postensado 550111 - Materiales e Insumos (P) 550112 - Mano de Obra Directa (P) 550201 - Mano de Obra Directa (A)

2,023,826.33 0.00 3,210.75 61,655.65 93,864.39 1,554.50 216,745.16 11,886.58 6,424.41 10,517.39...