Hoja De Trabajo

Hoja de trabajo
Del 1° de junio al 30 de junio de 2010
1
Nombre de Cuenta

2
3
Balanza de comprobación
Movimientos
Saldo

Deudor

Caja
Sobrante en caja
Bancos
Comisiones bancarias
omitidas
ClientesDocumentos por cobrar
Deudores diversos

Acreedor
296,414.30 148,332.91
690,445.63

410,895.93

Inventarios
Faltante en caja, se hace
responsable a Pontaza
Amador Armando
Papeleria y úitles

6Ajustes

A3)
34,452.00

6,960.00
179,890.66 108,424.27
2,500.00
312.50

702.88

36,827.07

5,338.97

1,444.20

278,105.49

3,287.50

1,100.00

57,807.88

174,382.75

A1)

116,263.67

A3)
A7)

199.20112.00

31,488.10
64,978.03

200,950.00

A2)
12,000.00

Deudor
148,270.39

A1) 33,489.93
200,950.00

7
8
Saldos ajustados

27,492.00
71,466.39

A2)
58,510.76

Abano

27,492.00
71,466.39
2,187.50Comisiones bancarias
omitidas
IVA devengado
IVA pendiente por acreditar
IVA que no se considero en
saldos iniciales

5

Deudor
Acreedor CVE Cargo
148,081.39
A6)
189.00
279,549.69

Faltante en caja, se haceresponsable a Pontaza
Amador Armando
IVA por acreditar
IVA que no se considero en
saldos iniciales

4

12,000.00

1,100.00

199,850.00

Acreedor

Consumo de papelería y
útiles
Propaganda y publicidad3,844.83
Rentas pagadas por anticipado16,000.00
Mes de renta devengado
Depósitos en garantía
6,000.00
Terrenos
380,000.00
Mobiliario y equipo de oficina 39,500.00
Dep. Acumulada Mobiliario y
equipode oficina
Equipo de cómputo
Dep. Acumulada Equipo de
cómputo
Equipo de reparto
Dep. Acumulada Equipo de
reparto
Equipo de transporte
Dep. Acumulada Equipo de
transporte
Intereses e IVA por devengar
acargo
Intereses e IVA devengados
Proveedores
Acreedores
Sobrante en caja
Documentos por pagar
IVA trasladado
IVA pendiente de traslado
Intereses e IVA por devengar
a favor

9,450.00
3,844.83

A4)4,000.00

12,000.00
6,000.00
380,000.00
39,500.00

6,000.00
380,000.00
39,500.00

25,474.14

175.56

175.56

25,474.14

343.19
826,010.00 265,710.00

25,474.14
343.19

343.19

560,300.00

4,260.58...