hola



FLUJO DE CAJA

Programación de Pago

Amarillo: Para desarrollar o Pagar
Verde: Pagas
Rojo: No se paga aun
Naranja: Pendiente para pago debo esperar
Las facturas de KTC se registran a 90días

PROCEDIMIENTOS SAP (jrojas 1981)

CAJA MENOR
(Creo en SAP y subo a la nube caja menor)

Consulta de Saldo:

Finanzas, Informes financieros, Financiero, Flujo de Caja.



SALIDAS:SAP: Gestión de Bancos, pagos efectuados, pagos efectuados, selecciono cliente, en la casilla código selecciono a la persona, con Z- (anticipos), selecciono pago a cuenta, digito valor, en medios depago (monedero), en la pestaña fondo de efectivo, elijo cuenta de caja 11050501, en la casilla de valor ingreso control B, ok, ingreso comentario, crear, crear, indico nùmeron de egreso a través decorreo electronico.

ENTRADAS:

Gestión de Bancos, pagos recibidos, pagos recibidos, selecciono cliente, busco con nombre (*nombre*) es 1, selecciono la factura que se cancelara o a la cual se lerealizara el abono, de ser un abono en la celda pago total ingreso el valor del ingreso, me arroja valor del importe, (puedo calcular en la calculadora, copiar campo), comentarios no uso, en mediosde pago (monedero) fondos de efectivo, elijo cuenta de caja 11050501, en la casilla de valor ingreso control B, crear, guardo PDF para entregar al cliente como comprobante.

Entradas con cheque:Gestión de Bancos, pagos recibidos, pagos recibidos, selecciono cliente, busco con nombre (*nombre*) es 1, selecciono la factura que se cancelara o a la cual se le realizara el abono, de ser un abonoen la celda pago total ingreso el valor del ingreso, me arroja valor del importe, (puedo calcular en la calculadora, copiar campo), comentarios no uso, en medios de pago (monedero) Cheque, elijocuenta de caja 11050501, registro fecha y número dle cheque, ok, crear, guardo PDF para entregar al cliente como comprobante.

Entradas con comprobante de consignación:
(en caso q el cliente...