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Publicado: 23 de octubre de 2012
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RELEVAMIENTO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE PAGOS
El Sector cuentas a pagar detecta el vencimiento de la factura y procede a la confección del legajo de pagos, el cual contendrá:Factura,
Orden de compra
Pantalla de contabilización.
La persona encargada de realizar el legajo deberá controlar que la factura contenga Nº de Orden de Compra y Nº de GR .
Dicho legajo deberáser entregado al Responsable del sector quien en caso de no detectar ningún error se lo enviara al Gerente Administrativo.
El Gerente Administrativo controlara y firmara el Legajo, remitiéndolo alsector de Tesorería.
(En el caso de que el legajo corresponda a un proveedor empleador de gente que preste servicios en la organización, será enviado por el Gerente Administrativo al sector de cuentasa pagar, quien deberá realizar el control de “Cláusula Contractual 100” que implica el cumplimiento en la entrega de documentación por parte del proveedor, entre otras cosas el comprobante delultimo pago de DDJJ de SUSS).
El sector de Tesorería recibe el legajo y confecciona la propuesta de pago y la envía vía e-mail al LSSC (Latin Shared Service Center) ubicado geográficamente en el paísde México.
El LSSC recepciona la propuesta de pagos y controla entre otras que no estén pagos ni bloqueados los documentos. Si esta todo bien aprueba la propuesta remitiéndola por email a tesorería.Tesorería se notifica de la aprobación, emite la orden pago y confecciona el pago quien deberá ser firmado electrónicamente por la tesorera y dos apoderados. El archivo es enviado al banco, quiense encargara de emitir los cheques (cruzados y no a la orden) para los proveedores.
El banco devuelve el archivo con los cheques emitidos, y el mismo es enviado por el sector de tesorería a LSSC(Latin Shared Service Center) quien registrara contablemente el pago y se encargara de compensar las partidas.
El sector de tesorería procederá a archivar definitivamente el legajo de pagos.
El...
RELEVAMIENTO DEL CIRCUITO ADMINISTRATIVO DE PAGOS
El Sector cuentas a pagar detecta el vencimiento de la factura y procede a la confección del legajo de pagos, el cual contendrá:Factura,
Orden de compra
Pantalla de contabilización.
La persona encargada de realizar el legajo deberá controlar que la factura contenga Nº de Orden de Compra y Nº de GR .
Dicho legajo deberáser entregado al Responsable del sector quien en caso de no detectar ningún error se lo enviara al Gerente Administrativo.
El Gerente Administrativo controlara y firmara el Legajo, remitiéndolo alsector de Tesorería.
(En el caso de que el legajo corresponda a un proveedor empleador de gente que preste servicios en la organización, será enviado por el Gerente Administrativo al sector de cuentasa pagar, quien deberá realizar el control de “Cláusula Contractual 100” que implica el cumplimiento en la entrega de documentación por parte del proveedor, entre otras cosas el comprobante delultimo pago de DDJJ de SUSS).
El sector de Tesorería recibe el legajo y confecciona la propuesta de pago y la envía vía e-mail al LSSC (Latin Shared Service Center) ubicado geográficamente en el paísde México.
El LSSC recepciona la propuesta de pagos y controla entre otras que no estén pagos ni bloqueados los documentos. Si esta todo bien aprueba la propuesta remitiéndola por email a tesorería.Tesorería se notifica de la aprobación, emite la orden pago y confecciona el pago quien deberá ser firmado electrónicamente por la tesorera y dos apoderados. El archivo es enviado al banco, quiense encargara de emitir los cheques (cruzados y no a la orden) para los proveedores.
El banco devuelve el archivo con los cheques emitidos, y el mismo es enviado por el sector de tesorería a LSSC(Latin Shared Service Center) quien registrara contablemente el pago y se encargara de compensar las partidas.
El sector de tesorería procederá a archivar definitivamente el legajo de pagos.
El...
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