hugi

Clave de la obra:
ASE-AEFO-EA-39/12-R33-03

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:
Modernización y ampliación del camino (Obra multianual)
Localidad:
Huazalingo
Monto del POA:
$ 9,876,464
Monto ejercido contable:
$ 9,904,445
Modalidad de ejecución:
Contratada por licitación pública
Ejecutor:
C. Manuel de Jesús Rivera Fernández - Arrendamientos y construcciones MR, S.A. de C.V.Monto del contrato:
$ 10,973,855

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

T O T A L
FISM
$ 9,876,464
$ 9,876,464
100%
30%

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se revisaron las pólizas cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA
FACTURAS
POLIZAS
$ 9,876,464
$ 10,973,855
$ 10,926,554

FACTURAS
EJERCICIO
IMPORTE
2011
$1,097,391
2012
$9,876,464

C. RESULTADO

1. Se detectó una observación financiera por volumen pagado en exceso (art. 55 LOPSRM):

No.
Concepto
Un
Cantidad
Diferencia
Importe



Estimado
Verificado


1
Carpeta de concreto hidráulico de 18 cm. De espesor, por unidad de obra terminada.
M3
1,802.04
1,753.00
49.04
$
126,457





Redondeo
$
0





Subtotal

126,457IVA

20,223





Total
$
146,690













FISM
$
146,690
2. No presenta finiquito (art. 60 LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).

3. No se presenta el presupuesto base del ayuntamiento ni sus tarjetas de precios unitarios. (Artículo 24 de la LOPSRM).

Clave de la obra:

ASE-AEFO-EA-39/12-R33-24

A. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

Nombre:
Rehabilitación deunidad deportiva (Obra Multianual)
Localidad:
Barrio San Rafael
Monto del POA:
$ 452,268
Modalidad de ejecución:
Contratada por invitación restringida
Ejecutor:
DISEÑO Y CONSTRUCCION CREATIVA, Fausto Eduardo González Palacios.
Monto del contrato:
$ 502,250

B. ESTRUCTURA FINANCIERA

T O T A L
FAFM
$ 452,268
$ 452,268
100%
100%

En la revisión de la documentación financiera deesta obra, se revisaron las pólizas cheque y facturas, presentándose como se muestra en el siguiente anexo:

MONTO POA
FACTURAS
POLIZAS
$ 452,268
$ 502,520
$ 500,354

FACTURAS
EJERCICIO
IMPORTE
2011
$ 50,252
2012
$452,268
MONTO TOTAL FACTURADO
$502,520

C. RESULTADO

Observaciones Financieras

1. Se detectó una observación financiera por concepto pagado y no ejecutado (art.55 LOPSRM):

No.
Concepto
Un
Cantidad
Diferencia
Importe



Estimado
Verificado


1
Pinturas en canchas de la plaza
LOTE
1.00
0.00
1.00
$
20,006
2
Formación y compactación, P.U.O.T. De terraplenes adicionados con sus cuñas de sobre ancho. Para noventa por ciento (90%)
PZA
20.00
15.00
5.00

5,000





Redondeo
$
0





Subtotal

25,006





IVA4,001





Total
$
29,007













FAFM
$
29,007

2. No se presenta finiquito (art. 60LOPSRM, 139 al 143 Reglamento).
3. No se presenta el presupuesto base del ayuntamiento ni sus tarjetas de precios unitarios. (Artículo 24 de la LOPSRM).

4. No se presenta: acta visita al lugar de la obra, convenio adicional (art. 56 LOPSRM), documentación legal de empresa (art.28 Reglamento), escrito de aceptación de participar (art. 40 LOPSRM), manifestación de haber asistido a las juntas de aclaraciones (art. 26 reglamento), modelo de contrato (art. 31 LOPSRM), y registro estatal único de contratistas (art. 16 Reglamento).


Clave de la obra: ASE-AEFO-EA-39/12-R33-25
A. IDENTIFICACION D ELA OBRA

Nombre:
Suministro e instalaciónde extensión de línea eléctrica 3f, en 13,2 kv, para la Col. Nueva Alianza
Localidad:
Col. Nueva Alianza, Tamazunchale
Monto del POA:
$ 218,407
Ejecutor
Ing. Antonio guillen Camarillo.
Monto de contrato $219,352


B. ESTRUCTURA FINANCIERA

T O T A L
FAFM
$ 218,407
$ 218,407
100%
100%

En la revisión de la documentación financiera de esta obra, se...