Importancia de las interrelaciones entra seguridad, defensa ..

Recaudos Cuenta Corriente
Empresas

Copia de la Cédula de Identidad
Original y copia legible de la cédula de identidad vigente de todos los representantes legales de la
empresa, así como, de laspersonas designadas como firmas autorizadas en la cuenta. Debe ser
fiel al documento original presentado (Foto, datos y firma).

Copia del Registro de Información Fiscal (RIF)
Original y copialegible del RIF de la empresa. Debe estar vigente, sellado y firmado por el Servicio
Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Una (1) Referencia
Una referencia bancariade la empresa, esta debe tener un sello húmedo del banco emisor. En
caso de no poseer cuenta en otro banco, deberá llenar el Formato Declaración Jurada de no
Poseer Cuenta en Ninguna InstituciónBancaria.
En caso de no poseer referencia bancaria, presentar una referencia comercial.
La referencia debe ser original, con membrete, dirección y números de teléfonos fijos del
banco/empresa que laemite. La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días.

Carta de Movilización
Original y copia legible de la carta de instrucción emitida por la empresa con membrete, acta de
asamblea,certificación de junta directiva o poder, según corresponda, indicando régimen de
movilización de la cuenta especificando nombres, apellidos, número de cédula de identidad y
modalidad de la firma de losfirmantes autorizados, debidamente suscrita por el representante legal
de la empresa según corresponda.

Copia del Documento Constitutivo
Original/Copia Certificada legible y copia simple deldocumento constitutivo y estatutos sociales
vigentes de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro Mercantil o en Registro Civil. Así
como el documento contentivo de la designación de susrepresentantes legales con sus
respectivas atribuciones. Debe estar vigente, sellado y firmado por el órgano competente. En el
caso de empresas, no domiciliadas en el país, dichos documentos deben estar...