imprenta

Desde Enero 1 de 2014 hasta Enero 28 de 2014

Señor(es):
TRA SAS
CR 7 75 51 P 3

NIT
9005610642
Gerente de Inversión
SANTIAGO ANDRES PARDO FAJARDO
Oficina
BOGOTA

BOGOTA - CUNDINAMARCAPORTAFOLIO
SALDO INICIAL
(01/01/2014)

SALDO FINAL
(28/01/2014)

ACTIVOS
OLIMPIA - I CARTERA COLECTIVA ABIERTA POR
COMPARTIMENTOS

$5,663,689.36

$5,683,526.18

PERFIL CONSERVADORFONDO DE INVERSION
ABIERTO POR COMPARTIMENTOS PERFILES

$539,789,339.97

$535,068,546.84

PERFIL MODERADO FONDO DE INVERSION ABIERTO
POR COMPARTIMENTOS PERFILES

$436,901,102.96$424,413,304.61

TOTAL ACTIVOS

$982,354,132.29

$965,165,377.63

CARTERA POR CUMPLIR

$0.00

Pag 1 de 5
Defensor: JAIME ARIAS MOLINA PBX: (4) 311 06 22 Fax: (4) 312 89 13 Dirección: Calle 7 No.39-215, Edificio Centro Financiero BBVA Of. 507, Medellín. Correo electrónico: defensordelcliente@serfinco.com.co

Fecha de Generación: Enero 30 de 2014 08:48 am

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Cliente

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PORTAFOLIO CARTERASCOLECTIVAS
La información aquí provista es un resumen elaborado para su comodidad. Los extractos de las carteras colectivas son el soporte oficial y legal de su cuenta y de la actividad de la misma. Tengaen cuenta que
los datos de precios de mercado pueden variar diariamente. Si tiene alguna inquietud consulte a su asesor de inversión. Los estados para los encargos son: A - Activo, C - Cancelado, PC- En proceso de
cancelación

OLIMPIA - I CARTERA COLECTIVA ABIERTA POR COMPARTIMENTOS
RENTABILIDAD DE LA CARTERA COLECTIVA: 4,66 % E.A.
SALDO INICIAL
ENCARGO FECHA DE
FECHA DE
(Pesos y...