INDUCCION TESORERIA
Páginas: 13 (3220 palabras)
Publicado: 3 de mayo de 2014
ERIKA AGUILERA RENTERIA – RESPONSABLE DE TESORERIA
YOLANDA ESCOBEDO VALLE
JOSE PALOMINO MONTEAGUDO
DIRECTIVA Nº 001-2014OEFA/OA
“DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LA CAJA CHICA
DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION
AMBIENTAL – OEFA PARA EL AÑO 2014”
APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 007-2014-OEFA/OA
DE FECHA 22 DE ENERO
OBJETIVO
– Establecer las normas y procedimientos parala habilitación,
administración, control, custodia y uso racional de la Caja Chica del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyos gastos son
registrados por la Unidad Ejecutora 1311.
– Establecer los procedimientos para la rendición, liquidación y reposición
de la Caja Chica.
FINALIDAD
•
La finalidad de la presente Directiva es asegurar, atender y agilizar el pago
degastos menudos y urgentes para el normal desempeño operativo y
administrativo de la entidad, así como garantizar el uso adecuado, racional
y oportuno de la Caja Chica.
ALCANCE
•
La presente Directiva es de observancia y cumplimiento obligatorio por
parte de todos los funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA, así como las personas que prestanservicios bajo cualquier modalidad contractual con la entidad, siempre que
su contrato así lo establezca; exceptuándose al personal que ejerce
prácticas pre-profesionales.
USO DE LA CAJA CHICA
•
•
La Caja Chica se destina únicamente para gastos menores que demanden
su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no
pueden ser debidamente programados.Excepcionalmente, pueden destinarse el pago de viáticos por comisiones
de servicio no programados y de los servicios básicos de las Oficinas
Desconcentradas de la entidad, en éste último caso cuando se determine
no utilizar la modalidad de encargo a personal de la institución a que se
contrae el Artículo 40° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF-77.15 y
sus modificatorias
DIRECTIVA DE CAJACHICA –
AUTORIZACION DE GASTOS
7.7 AUTORIZACIÓN PARA EGRESOS DE LA CAJA CHICA
7.7.1 Los funcionarios con facultad para autorizar gastos con cargo a
la Caja Chica, son el Secretario General, los Directores y/o Jefe de
Administración, el Secretario Técnico del Tribunal de Fiscalización
Ambiental o los Jefes de las Oficinas Desconcentradas, según sea
el caso. Los documentos que para este fin seemitan deberán contar
previamente con la visación del Jefe inmediato superior.
7.7.2 Los funcionarios con facultad para autorizar entregas
provisionales con cargo a la Caja Chica, son el Secretario General,
Jefe de la Oficina de Administración o los Jefes de las Oficinas
Desconcentradas
DIRECTIVA DE CAJA CHICA – GASTOS
MAYORES AL 20% DE LA UIT HASTA UN
MAXIMO DEL 90% DE LA UIT
•7.2.5 Los casos que requieran ser atendidos con montos mayores al 20%
de la UIT hasta un máximo del 90% de la UIT, deberán encontrarse
detallados en el Anexo Nº 1 de la presente Directiva, contando con la
previa autorización del Jefe de la Oficina de Administración, en el marco de
lo dispuesto en el literal b) del Numeral 10.4 del Artículo 10º de la
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF-77.15,modificada por la Resolución
Directoral Nº 004-2011-EF-77.15, en concordancia con lo establecido en
literal f) de la citada norma.
ANEXO Nº 1
EXCEPCIONES DE GASTO CON CARGO A LA CAJA CHICA DEL OEFA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES,
OFICINAS Y ESTRUCTURAS
•
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de edificios yestructuras para
oficinas públicas.
•
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de automóviles, autobuses,
camiones, jeep y motos.
•
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
Gastos por los servicios prestados por personas naturales y jurídicas para el traslado de carga, bienes...
YOLANDA ESCOBEDO VALLE
JOSE PALOMINO MONTEAGUDO
DIRECTIVA Nº 001-2014OEFA/OA
“DIRECTIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LA CAJA CHICA
DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION
AMBIENTAL – OEFA PARA EL AÑO 2014”
APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 007-2014-OEFA/OA
DE FECHA 22 DE ENERO
OBJETIVO
– Establecer las normas y procedimientos parala habilitación,
administración, control, custodia y uso racional de la Caja Chica del
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyos gastos son
registrados por la Unidad Ejecutora 1311.
– Establecer los procedimientos para la rendición, liquidación y reposición
de la Caja Chica.
FINALIDAD
•
La finalidad de la presente Directiva es asegurar, atender y agilizar el pago
degastos menudos y urgentes para el normal desempeño operativo y
administrativo de la entidad, así como garantizar el uso adecuado, racional
y oportuno de la Caja Chica.
ALCANCE
•
La presente Directiva es de observancia y cumplimiento obligatorio por
parte de todos los funcionarios y servidores del Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental – OEFA, así como las personas que prestanservicios bajo cualquier modalidad contractual con la entidad, siempre que
su contrato así lo establezca; exceptuándose al personal que ejerce
prácticas pre-profesionales.
USO DE LA CAJA CHICA
•
•
La Caja Chica se destina únicamente para gastos menores que demanden
su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no
pueden ser debidamente programados.Excepcionalmente, pueden destinarse el pago de viáticos por comisiones
de servicio no programados y de los servicios básicos de las Oficinas
Desconcentradas de la entidad, en éste último caso cuando se determine
no utilizar la modalidad de encargo a personal de la institución a que se
contrae el Artículo 40° de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF-77.15 y
sus modificatorias
DIRECTIVA DE CAJACHICA –
AUTORIZACION DE GASTOS
7.7 AUTORIZACIÓN PARA EGRESOS DE LA CAJA CHICA
7.7.1 Los funcionarios con facultad para autorizar gastos con cargo a
la Caja Chica, son el Secretario General, los Directores y/o Jefe de
Administración, el Secretario Técnico del Tribunal de Fiscalización
Ambiental o los Jefes de las Oficinas Desconcentradas, según sea
el caso. Los documentos que para este fin seemitan deberán contar
previamente con la visación del Jefe inmediato superior.
7.7.2 Los funcionarios con facultad para autorizar entregas
provisionales con cargo a la Caja Chica, son el Secretario General,
Jefe de la Oficina de Administración o los Jefes de las Oficinas
Desconcentradas
DIRECTIVA DE CAJA CHICA – GASTOS
MAYORES AL 20% DE LA UIT HASTA UN
MAXIMO DEL 90% DE LA UIT
•7.2.5 Los casos que requieran ser atendidos con montos mayores al 20%
de la UIT hasta un máximo del 90% de la UIT, deberán encontrarse
detallados en el Anexo Nº 1 de la presente Directiva, contando con la
previa autorización del Jefe de la Oficina de Administración, en el marco de
lo dispuesto en el literal b) del Numeral 10.4 del Artículo 10º de la
Resolución Directoral Nº 001-2011-EF-77.15,modificada por la Resolución
Directoral Nº 004-2011-EF-77.15, en concordancia con lo establecido en
literal f) de la citada norma.
ANEXO Nº 1
EXCEPCIONES DE GASTO CON CARGO A LA CAJA CHICA DEL OEFA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES,
OFICINAS Y ESTRUCTURAS
•
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de edificios yestructuras para
oficinas públicas.
•
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS
Gastos por concepto de mantenimiento, reparación y acondicionamiento de automóviles, autobuses,
camiones, jeep y motos.
•
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
Gastos por los servicios prestados por personas naturales y jurídicas para el traslado de carga, bienes...
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