Info-Auditoria
Páginas: 8 (1812 palabras)
Publicado: 19 de septiembre de 2011
INFORME
IAUD-024-11
PARA: Sra. CARLOS VASQUEZ
Contralor
DE: HERNAN GAVIRIA
Analista Auditoria
FECHA: MARZO 03 DE 2011
ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
Me dirijo a Usted para informarle las actividadesrealizadas en los Hoteles Soratama y San Simón.
HOTEL EL ENSUEÑO
REVISIÓN DE FOLIOS
Se revisaron los folios de check in, los días 16 – 18 - 21 y 24 de Febrero, las cartas de las empresas solicitando la reservación a nombre de sus empleados, están de acuerdo a los registrado en el sistema, las fechas de ingreso y salida de los huéspedes están de acuerdo a las reservaciones, los clientesindependientes que se alojan tienen su debido registro con el correspondiente Boucher o anticipo de alojamiento soportado con Recibo de Caja.
ARQUEO DE CAJA
Se realizaron Arqueos de caja el día 16 de Febrero de 2011.
Dependencia: Recepción- Restaurante Hotel el Ensueño
Responsable: Alejandra Giraldo
Fondo asignado: $ 100.000
Efectivo: $ 100.000
Observación: No HayPROGRAMACION DE CHAPAS
Se reviso la programación de las chapas de las habitaciones 53 - 61 - 72 y 84 desde el mes de Noviembre hasta el 10 de Enero de 2011, se solicito a la Señora Carmen Sagre de Sistemas, que facilitara el listado de las aperturas y cierres de dichas habitaciones, como novedades se encuentran:
* El día 24 de Enero dieron tarjeta adicional a la Señora Reyes la cual se hospedo en lahabitación 53, al darle dicha tarjeta no le ingresaron el nombre.
* La Señora Gironella se hospedo desde el día 31 de Enero hasta el 01 de Febrero de 2011 en la habitación 61, al darle ingreso, no le anexaron el nombre al programarle la tarjeta.
* En la habitación 72, se hospedo el Sr. Néstor Pérez, el día 03 de Febrero, al ingresarlo no le ingresaron el nombre en el sistema.
* En lahabitación 84, se hospedo el Señor Jaraba desde el 31 de Enero hasta el 04 de Febrero de 2011, no le ingresaron el nombre a la tarjeta al momento de programarla.
Al consultar en el sistema se hallo el nombre de estos huéspedes.
FACTURACION
Se revisaron los consecutivos de la facturación realizada entre el mes de Noviembre 01 de 2010 al 31 de Enero de 2011, sin presentarse novedad, en estelapso de tiempo se han generado 538, comenzando en la número 310 y terminando en la 847, en este tiempo se han realizado 10 anulaciones.
No se presentan inconformidades en los consecutivos.
HOTEL EL DORMIR
REVISIÓN DE FOLIOS
Se revisaron los folios de check in, los días 16 – 18 - 21 y 24 de Febrero, cartas de reservación al día, registro de ingreso, salida y nombre de empleado alojado deacuerdo a la reserva.
Clientes esporádicos con su respectivo Boucher o recibo de caja.
ARQUEO DE CAJA
Se realizaron Arqueos de caja a la recepción y restaurante el día 16 de Julio de 2010.
Dependencia: Restaurante - Hotel EL DORMIR
Responsable: GLORIA GIMENEZ
Fondo asignado: $ 50.000
Ingresos: $ 5.600
Efectivo: $ 62.000
Observación: Posee un sobrante de $6.400, pertenece a la cajera, la cual utiliza su dinero para devolverle a los clientes.
Dependencia: Caja General – Hotel Soratama
Responsable: Diego Fernando Rodríguez
Fondo asignado: $ 400.000
Gastos: $ 40.500
Efectivo: $ 353.240
Observación: Posee un faltante de $ 6.260, de los cuales $ 6.000, fueron utilizados para la compra de ACPM para la planta de energía,dinero el cual será repuesto por la caja de recepción. Faltante real $ 260
Las cajas de las diferentes dependencias de los hoteles, tienen una buena organización y el control ejercido a estas, no da posibilidad a que un descuadre perdure mucho tiempo.
Estas cajas se trabajan por turno de 8 horas, por lo cual se debe hacer entrega y garantiza el cuadre de las mismas.
FACTURACION
Se...
IAUD-024-11
PARA: Sra. CARLOS VASQUEZ
Contralor
DE: HERNAN GAVIRIA
Analista Auditoria
FECHA: MARZO 03 DE 2011
ASUNTO: INFORME DE AUDITORIA DEL 16 AL 25 DE FEBRERO DE 2011
Me dirijo a Usted para informarle las actividadesrealizadas en los Hoteles Soratama y San Simón.
HOTEL EL ENSUEÑO
REVISIÓN DE FOLIOS
Se revisaron los folios de check in, los días 16 – 18 - 21 y 24 de Febrero, las cartas de las empresas solicitando la reservación a nombre de sus empleados, están de acuerdo a los registrado en el sistema, las fechas de ingreso y salida de los huéspedes están de acuerdo a las reservaciones, los clientesindependientes que se alojan tienen su debido registro con el correspondiente Boucher o anticipo de alojamiento soportado con Recibo de Caja.
ARQUEO DE CAJA
Se realizaron Arqueos de caja el día 16 de Febrero de 2011.
Dependencia: Recepción- Restaurante Hotel el Ensueño
Responsable: Alejandra Giraldo
Fondo asignado: $ 100.000
Efectivo: $ 100.000
Observación: No HayPROGRAMACION DE CHAPAS
Se reviso la programación de las chapas de las habitaciones 53 - 61 - 72 y 84 desde el mes de Noviembre hasta el 10 de Enero de 2011, se solicito a la Señora Carmen Sagre de Sistemas, que facilitara el listado de las aperturas y cierres de dichas habitaciones, como novedades se encuentran:
* El día 24 de Enero dieron tarjeta adicional a la Señora Reyes la cual se hospedo en lahabitación 53, al darle dicha tarjeta no le ingresaron el nombre.
* La Señora Gironella se hospedo desde el día 31 de Enero hasta el 01 de Febrero de 2011 en la habitación 61, al darle ingreso, no le anexaron el nombre al programarle la tarjeta.
* En la habitación 72, se hospedo el Sr. Néstor Pérez, el día 03 de Febrero, al ingresarlo no le ingresaron el nombre en el sistema.
* En lahabitación 84, se hospedo el Señor Jaraba desde el 31 de Enero hasta el 04 de Febrero de 2011, no le ingresaron el nombre a la tarjeta al momento de programarla.
Al consultar en el sistema se hallo el nombre de estos huéspedes.
FACTURACION
Se revisaron los consecutivos de la facturación realizada entre el mes de Noviembre 01 de 2010 al 31 de Enero de 2011, sin presentarse novedad, en estelapso de tiempo se han generado 538, comenzando en la número 310 y terminando en la 847, en este tiempo se han realizado 10 anulaciones.
No se presentan inconformidades en los consecutivos.
HOTEL EL DORMIR
REVISIÓN DE FOLIOS
Se revisaron los folios de check in, los días 16 – 18 - 21 y 24 de Febrero, cartas de reservación al día, registro de ingreso, salida y nombre de empleado alojado deacuerdo a la reserva.
Clientes esporádicos con su respectivo Boucher o recibo de caja.
ARQUEO DE CAJA
Se realizaron Arqueos de caja a la recepción y restaurante el día 16 de Julio de 2010.
Dependencia: Restaurante - Hotel EL DORMIR
Responsable: GLORIA GIMENEZ
Fondo asignado: $ 50.000
Ingresos: $ 5.600
Efectivo: $ 62.000
Observación: Posee un sobrante de $6.400, pertenece a la cajera, la cual utiliza su dinero para devolverle a los clientes.
Dependencia: Caja General – Hotel Soratama
Responsable: Diego Fernando Rodríguez
Fondo asignado: $ 400.000
Gastos: $ 40.500
Efectivo: $ 353.240
Observación: Posee un faltante de $ 6.260, de los cuales $ 6.000, fueron utilizados para la compra de ACPM para la planta de energía,dinero el cual será repuesto por la caja de recepción. Faltante real $ 260
Las cajas de las diferentes dependencias de los hoteles, tienen una buena organización y el control ejercido a estas, no da posibilidad a que un descuadre perdure mucho tiempo.
Estas cajas se trabajan por turno de 8 horas, por lo cual se debe hacer entrega y garantiza el cuadre de las mismas.
FACTURACION
Se...
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