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Contenido Estados Financieros Balance General Estado de ganancias y pérdidas Estado de Cambios en el patrimonio neto Estado de flujos de efectivo Notas a los estados financieros
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SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 2009
ACTIVO
Nota
2010 S/.000
2009S/.000
PASIVO YPATRIMONIO
Nota
2010 S/.000
2009 S/.000
ACTIVO CORRIENTE: Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar comerciales, neto Cuentas por cobrar a partes relacionadas Otras cuentas por cobrar, neto Existencias, neto Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Total activo corriente
4 5 13 6 7 8
108,688 26,644 6,711 15,982 288,600 8,022 454,647135,264 19,285 7,867 13,237 179,660 884 5,585 361,782
PASIVO CORRIENTE: Préstamos y sobregiros bancarios Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar a vinculadas Otras cuentas por pagar Impuesto a la renta y partici. Corrientes Parte corriente de deuda a largo plazo Total pasivo corriente
12 13 14 15
588,533 8,272 64,679 8,476 88,245 758,205
441,804 7,650 47,911 10,052 46,887 554,304INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, neto 9 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES DIFERIDO ACTIVOS INTANGIBLES, neto OTROS ACTIVOS 10 11
939,532
10,451 49,105 9,259
Pasivo por impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos 793,092 INGRESO DIFERIDO Cuentas por pagar a vinculadas l/p Instrumentos Financieros derivados 10,137 DEUDA A LARGO PLAZO 29,658 TOTALPASIVO 5,007 CONTINGENCIAS PATRIMONIO NETO: Capital Prima por emisión Resultados no realizados Resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO, INTERES 1,199,676 MINORITARIO Y PATRIMONIO NETO
13 13 17 15
18,262 22,812 2,588 2,700 253,612 1,058,179
7,786 28,488 2,912 3732 281,533 878,755
16 16 17
306,678 27,314 205 70,618 404,815
301,716 3,894 (2,072) 17,383 320,921TOTAL ACTIVO
1,462,994
1,462,994
1,199,676
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SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2010 Y 2009
Nota
2010 S/.000
2009 S/.000 2,055,597 (1,527,303) 528,294
VENTAS NETAS COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES: Gastos de venta Gastos de administración Total gastos UTILIDAD ANTES DE DEPRECIACION, AMORTIZACION INTERESES EIMPUESTO A LA RENTA Costo de enajenación de activos fijos Depreciación y amortización UTILIDAD OPERATIVA OTROS INGRESOS (GASTOS): Ingresos financieros Gastos financieros Ganancia (pérdida) por diferencia de cambio Total UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA Participación de los trabajadores Impuesto a la renta GANANCIA (PERDIDA) NETA
2,398,530(1,793,102) 605,428
(383,403) (51,370) (434,773)
(352,669) (48,121) (400,790)
170,655 (1,114) (59,744) 109,797
127,504 (1,828) (49,362) 76,314
2,567 (32,067) 6,134 (23,366)
534 (26,341) 12,776 (13,031)
86,431 (7,392) (25,804) 53,235
63,283 (5,484) (18,916) 38,883
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SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DEDICIEMBRE 2010 Y 2009
Capital (Nota 17) S/.000 Saldo al 1ro. de enero de 2009 Aporte de accionista transferencia neta de resultados no realizados Ganancia (Pérdida) neta 294,620 7,096
Prima de Emisión S/.000 (7,177) 11,071
Resultados No realizados (Ver nota 16) S/.000 -
Pérdidas Acumuladas S/.000 (21,500)
Total S/.000 265,943 18,167
(2,072) 38,883
(2,072) 38,883 -
Saldo al31 de diciembre 2009
301,716
3,894
(2,072)
17,383
320,921
Saldos al 1 de enero de 2010 Aporte de accionistas Transferencia neta de resultados no realizados Ganancia (pérdida) neta Saldo al 31 de diciembre de 2010
301,716 4,962
3,894 23,420
(2,072)
17,383
320,921 28,382 -
2,277 306,678 27,314 205 53,235 70,618
2,277 53,235 404,815
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