Informatica

1.3. Menú Transacciones


En el menú Transacciones se podrá acceder a las operaciones relacionadas con el manejo comercial de su Empresa. El elemento de menú Transacciones de Módulo Administrativo se despliega mostrando sus opciones tal como muestra la siguiente figura:



a) Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar son generadas por las transacciones de venta de productos o serviciosde la empresa involucrando a Clientes (Naturales o Jurídicos) con la empresa. En este módulo se administra todo el movimiento de las cuentas por cobrar a los clientes de la empresa.

Con ayuda de este módulo podemos registrar operaciones, previas a la puesta en marcha del sistema, con los clientes como: Registro de Facturas, Notas de Débito, Pagos o Abonos, Emisión de Giros, Anticipos, Giros.Podemos verificar los vencimientos de las obligaciones de los clientes con la empresa.

La ventana de Cuentas por Cobrar, tiene la siguiente apariencia:






En esta ventana se presenta todo el movimiento del Cliente, a través de sus fichas puede tener una idea clara de su situación. El lado derecho de la ventana tiene las siguientes fichas:

Estado de Cuenta

Esta es una ventanainformativa que muestra el estado de cuenta del cliente seleccionado: Operación, Número, Emisión, Débitos, Créditos, Saldo. La fecha de vencimiento de la factura aparece en la parte inferior de la ventana.

Pendientes

Es una ventana informativa que muestra las facturas que están pendientes por cancelar por parte del cliente a la empresa.

Vencimientos

Muestra por cada cliente un gráfico conun análisis de vencimiento de los documentos pendientes que tiene con la empresa.





Operaciones

En esta ficha se registran las operaciones relacionadas con los clientes tales como: Facturas, Notas de Débito, Anticipos, Giros o Cuotas, Pagos y Abonos, Notas de Crédito.



Facturas

En esta sección puede ingresar Facturas que no han sido registradas en el sistema, (esta opción noemite facturas ni afecta al Inventario) al hacer clic en esta opción, la ventana que aparece es la siguiente:






Los campos Número, Detalle y Monto, son obligatorios.

Base Imponible: Base desde la cual debe calcularse el IVA

Impuestos: el monto del IVA

Total: La suma de la Base Imponible más el monto de IVA.

Fecha Emisión: coloque la fecha de emisión que tiene el documento(que debe ser anterior a la del sistema) y el sistema coloca automáticamente la fecha actual.

Días: coloque el número de días de crédito que se le dio al cliente para cancelar la factura.

Vencimiento: coloque la fecha de vencimiento de la factura. Si usted ingresó él número de días, este campo se rellenará automáticamente.

Comentarios: este campo tiene 10 líneas de texto para hacercualquier comentario de la Factura.

Tipo Operación: coloque el tipo de operación:

Vendedor: elija la persona que realizó esta venta.

Comisión: ingrese el monto de la comisión que se pagará al vendedor por el monto de esta factura.

Libro de IVA: indique en el check-box si esta factura debe afectar el libro de IVA

Notas de Débito

Las Notas de Débito son cargos que se le hacen al clientepor pago fuera del tiempo estipulado, por error en la facturación, por cheque devuelto entre otras causas, estas incrementan la deuda del cliente con la empresa.
Los campos Detalle y Monto son obligatorios.

Base Imponible: Base desde la cual debe calcularse el IVA

Impuestos: el monto del IVA

Total: La suma de la Base Imponible más el monto de IVA.

Fecha Emisión: coloque la fecha deemisión que tiene el documento, fíjese que el sistema coloca automáticamente la fecha actual.

Días: coloque él número de días de crédito que se le dio al cliente para cancelar la Nota de Débito.

Vencimiento: coloque la fecha de vencimiento del la Nota, si usted ingresó él número de días, este campo se rellenará automáticamente.

Comentarios: este campo tiene 10 líneas de texto para hacer...