INFORMATICA

ÍNDICE
UNIDAD DE APRENDIZAJE I
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
1. Hoja de trabajo de Sumas y Saldos 04
2. Hoja de trabajo de 10 columnas 06
3. Balance, Estado de Resultados y Ratios Financieros 09
Ingreso del formato del Balance y Ratios 10
Enlace con el Plan de Cuentas 12
Balance Clasificado 13
Emisión del Balance General 14
Emisión de Ganancias y Pérdidas porNaturaleza 15
Emisión de Ganancias y Pérdidas por Función 16
Generación de los Ratios Financieros 17
4. El Flujo de Efectivo 18
Ingreso del formato del Flujo de Efectivo 18
Emisión del Flujo de Efectivo 19
5. Estado de Cambios del Patrimonio Neto (ECPN) 21
Ingreso del formato del ECPN 21
Emisión del ECPN 23



UNIDAD DE APRENDIZAJE II
CUENTAS CORRIENTES
1.Mantenimiento de Cartera 24
2. Cuentas Corrientes 25
Proveedores 25
Clientes 26
Terceros 27
3. Estado de Cuentas 28
Cartera 30
Descuento 31
Cobranza Garantía 32
Cobranza Libre 33
Protesto 34
Renovado 35
4. Análisis de Documentos 36
Pendientes 37
Histórico 38
Mensual 40
Cancelados 41
Resumen42
5. El Flujo de Caja 44
Diario 44
Semanal 46
Mensual 48




UNIDAD DE APRENDIZAJE I
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS
Son los documentos que debe preparar la contabilidad al terminar un periodo económico, a fin de conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de la Empresa.
1. Hoja de trabajo de Sumas y SaldosLlamado también Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, es un informe que nos presenta la composición de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes niveles.

Ubicarse en Informes Contables­y a continuación en Hoja de Trabajo de Sumas y Saldos como se muestra en la imagen.





Nos mostrara un cuadro de selección como se muestra en la imagen, luego Clic en OK.



Después dehacer Clic en OK, se muestra la siguiente imagen, luego Clic en Imprimir.





Acontinuación nos muestra la imagen Impreso.



2. Hoja de trabajo de 10 columnas
Llamado también Balance de 10 Columnas o Balance de Comprobación, es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en un determinado nivel (Balance – Registro) y su distribución al Balance,Resultados por Naturaleza y Resultados por Función.

Ubicarse en Informes Contables­y a continuación en Hoja de Trabajo de 10 Columnas como se muestra en la imagen.



Y nos muestra un cuadro de selección como se muestra, luego Clic en OK.






Al hacer Clic en Ok,nos muestra la siguiente imagen.



A continuación nos muestra la imagen Impreso.



3. Balance, Estado de Resultadosy Ratios Financieros
Balance General: Es un documento contable que informa, en una fecha determinada, el estado financiero de la empresa, y presenta en forma clasificada el valor de los derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Estado de Resultados por Naturaleza:Es un estado financiero que nos muestra lacomposición de los ingresos y egresos clasificados de acuerdo al tipo de transacciones que le dieron lugar.
Estado de Resultados por Función:Estados financieros que nos muestra las cuentas de los ingresos y gastos con el criterio de análisis de aplicación en las diferentes áreas sujeta de responsabilidad de la empresa.
Ratios Financieros:Son indicadores que sirven para efectuar la medición de lasituación financiera de la empresa.

Creación del Formato de Balance, Estado de Resultado y Ratio Financiero
Este utilitario nos permitirá diseñar el formato de Balance General y Estados de Resultado (Función y Naturaleza) a ser presentados en el panel de Informes –Balance Conacev.

NOMENCLATURA:

B
BALANCE
R
RESULTADO
A
ACTIVO
P
PASIVO
N
NATURALEZA
F
FUNCIÓN
000
TRES CEROS...