Informe Ejecutivo

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN
COLGAS DE OCCIDENTE SA ESP
ANÁLISIS 2009
AUDITOR: ASENSA S.A.
1. Descripción General de la empresa
1.1. Datos Generales
Razón Social.. COLGAS DE OCCIDENTE SA ESP
Sigla. COLGAS DE OCCIDENTE SA ESP
NIT. 890310688
Fecha de registro en RUPS. 1996-02-12
Fecha última Actualización RUPS. 2010-10-02
Total Servicios Prestados. Glp
Fecha de Constitución. 1976-07-27Fecha de inicio de Operaciones. 1976-07-27
Tabla No.1
COLGAS DE OCCIDENTE tiene su sede principal en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca y
cuenta con 2 plantas de envasado y almacenamiento ubicadas en Yumbo, Valle del Cauca
y Manizales, Caldas y una de envasado ubicada en el municipio de Quibdo, departamento
del Choco. Tiene como objeto social la compra y venta de GLP a granel y encilindros.
Viene realizando las actividades de Comercializador Mayorista, Distribuidor Inversionista y
Comercializador Minorista desde el 21 de noviembre de 2008.
La estructura orgánica de la empresa esta conformada por la Asamblea General de Socios,
del cual dependen la Revisoria Fiscal y la Junta Directiva desde donde se imparten las
ordenes generales de la empresa, a través del Gerente. Continua enla linea de mando
la Subgerencia y luego vienen subordinadas las Direcciones Comercial, de Operaciones,
Administrativa, de Transportes, planta de Manizales, planta de Quibdo, Agencias, y el área
de estacionarios. De la Dirección Comercial depende el Director Nacional de Siembra,
su Coordinador y los supervisores, también depende el Director Comercial de Antioquia
y sus supervisores, losCoordinadores Comerciales del Valle y del Eje Cafetero con sus
correspondientes supervisores, y la Coordinadora Call Center. Del área de Estacionarios
dependen los jefes de mantenimiento y estacionarios con sus respectivos técnicos y
supervisores. De la Dirección Administrativa dependen los jefes de Gestión Humana,
Contabilidad, Cartera, Sistemas, Compras y Control Interno. Del área de Plantasdependen
los administradores de planta y los directores de operaciones los supervisores y operarios.
La planta de personal de la empresa COLGAS DE OCCIDENTE para el año 2009 estubo
conformada por 395 personas, lo que represento un incremento del 15,8% (54 personas)
mas que el año 2008. De las 395 personas de la planta de personal, 25 son directas y 270
temporales. Así mismo el 74% estánvinculados en el área operativa.
COLGAS DE OCCIDENTE tiene reportada la marca COLGASVG-F-004
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La empresa COLGAS DE OCCIDENTE pertenece al grupo de CONFEDEGAS en la cual
también participan GASES DE ANTIOQUIA, NORGAS, ASOGAS y GAS DE SANTANDER,
por lo anterior las decisiones de dirección se toman desde la Junta Directiva de este grupo.
2. Aspectos Financieros - Administrativos
2.1.Estado de Resultados (En millones de pesos)
Indicador 2009 2008 2007 Variacion
Porcentual
2009 al 2008
Variacion
Porcentual
2008 al 2007
TOTAL INGRESOS
OPERACIONALES
75,874 88,758 80,593 -14.52 10.13
COSTOS 75,047 84,724 77,623 -11.42 9.15
GASTOS DE
ADMINISTRACION
2,073 2,004 1,647 3.42 21.71
PROVISIONES,
AGOTAMIENTO,
DEPRECIACIONES
Y
AMORTIZACIONES
0 0 206 ND -100
UTILIDADOPERACIONAL
-1,246 2,030 1,117 -161.35 81.75
EBITDA 3,334 3,439 2,743 -3.04 25.36
OTROS INGRESOS 5,681 1,176 2,090 382.93 -43.73
OTROS GASTOS 877 562 438 55.89 28.31
UTILIDAD NETA 3,129 1,758 2,099 78.04 -16.27
Tabla No.2
Los ingresos de operación de la empresa pasaron de $ 88.758,5 millones en 2008 a
$75.874,4 millones en 2009, reflejando una reducción del 14,52%.
De acuerdo con la informacióndel catálogo de cuentas, la empresa registró ventas por la
actividad de distribución $ 74.908 millones y por comercialización de $ 14.516 millones.
Durante el período se registraron devoluciones por valor de $ 13.981 millones.VG-F-004
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2.2. Ingresos vs Costos Operacionales y Ebitda
Indicador (En millones de pesos) 2009 2008 2007
INGRESOS OPERACIONALES 75,874 88,758 80,593...