Informe Financiero Cuarto Trimestre 2014
Páginas: 7 (1559 palabras)
Publicado: 20 de enero de 2016
ASOCIACION DE JUBILADOS
DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Informe Financiero
Cuarto Trimestre 2014
Caracas, 31 de Diciembre de 2014
Hernando Bastos Castillo
Mariamparo Nuñez Alonzo
INTRODUCCION
Los recursos financieros de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela (ASOCIACIÓN) están conformados por las disponibilidades en bancos,las inversiones temporales, las inversiones a largo plazo o permanentes que están representadas en bonos en dólares americanos emitidos por PDVSA y la República de Venezuela, así como el monto de los cupones de intereses acumulados desde la adquisición de estos instrumentos financieros los cuales se encuentran depositados en la Caja Venezolana de Valores.
El Pasivo de la ASOCIACIÓN lo conformanlos recursos que aportan los Asociados al Fondo de Auxilio Mutuo o Montepío, el segundo fondo es el que ha constituido la Asociación para atender los casos de auxilio financiero a sus Asociados en casos de contingencia o calamitoso y un tercer fondo en concordancia con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, formado con las prestaciones sociales y los interesesdevengados por las mismas que pertenecen al personal administrativo que labora en la ASOCIACIÓN.
Adicionalmente, pueden existir fondos temporales creados por los asociados para financiar algún evento recreativo, educativo, social o deportivo, el cual esté patrocinando la Asociación y los Asociados inscritos para participar en estos eventos aportan lo acordado en cada caso.
Recursos FinancierosAsociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela
La ASOCIACION presenta a sus asociados la posición financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2014. En primer lugar se presenta los saldos reales de los estados de cuenta de los Bancos donde la Asociación mantiene sus cuentas, incluyendo las Inversiones Temporales, estos saldos se le han deducido los cheques en tránsito que han sidoemitidos y entregados a sus beneficiarios y no han sido cobrados o están en caja pendiente de su entrega a fin de reflejar el saldo real.
Posición en Bancos al 30/09/2014
Saldo Real Bs.
Banco Caribe
10.881,95
Cuenta Corriente Remunerada
10.881,95
Banco Bangente
1.702.005,82
Cuenta Corriente
2,27
Inversiones Temporales (Certificado de Depósito)
1.702.003,55
BancoVenezuela
16.290.50
Cuenta de Ahorros
11.061,80
Cuenta Corriente
5.228,70
Banesco
311.166,40
Cuenta Corriente de Paseos y Cursos
8.184,87
Fondo Calamitoso
Cuenta Receptora de Fondos del BCV
120.656,27
182.325,26
Banco Provincial
104.847,91
Cuenta Corriente (cargos: auxilio mutuo, coronas y obituarios)
104.847,91
Banco Exterior214.389,34
Cuenta Corriente
214.389,34
Total Disponibilidad en Bancos
2.369.581,92
La posición en Bancos, refleja el total de recursos disponibles que maneja la Asociación y se ubican en Bolívares Dos millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y un con noventa y dos céntimos (Bs. 2.369.581,92), a este monto le sumamos las inversiones permanentes y los cupones de interesesdevengados, a fin de determinar los recursos totales en poder de la Asociación.
En el cuadro siguiente se identifican el monto de las inversiones permanentes y los cupones de intereses depositados en la Caja Venezolana de Valores valorados a tipo de cambio oficial de Bs. /US$ 6,30
BS.
Inversiones Permanentes
Total Bonos
406.350,00
Bonos PDVSA
91.350,00
Bonos de la República
315.000,00Cupón de Intereses en USA$
136.992,44
Cheque US$ 2.320,00 Savings Bank
14.616,00
Depositados en la Caja Venezolana de Valores
En reclamo a ECONOINVEST
2.023,36
Total de Recursos en Divisas
559.981,80
Total Disponibilidad en Bancos
2.369.581,92
Posición de Recursos Totales de la ASOCIACIÓN
2.929.563,72
La posición del Total de Disponibilidad en Bancos más las Inversiones...
ASOCIACION DE JUBILADOS
DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA
Informe Financiero
Cuarto Trimestre 2014
Caracas, 31 de Diciembre de 2014
Hernando Bastos Castillo
Mariamparo Nuñez Alonzo
INTRODUCCION
Los recursos financieros de la Asociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela (ASOCIACIÓN) están conformados por las disponibilidades en bancos,las inversiones temporales, las inversiones a largo plazo o permanentes que están representadas en bonos en dólares americanos emitidos por PDVSA y la República de Venezuela, así como el monto de los cupones de intereses acumulados desde la adquisición de estos instrumentos financieros los cuales se encuentran depositados en la Caja Venezolana de Valores.
El Pasivo de la ASOCIACIÓN lo conformanlos recursos que aportan los Asociados al Fondo de Auxilio Mutuo o Montepío, el segundo fondo es el que ha constituido la Asociación para atender los casos de auxilio financiero a sus Asociados en casos de contingencia o calamitoso y un tercer fondo en concordancia con la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, formado con las prestaciones sociales y los interesesdevengados por las mismas que pertenecen al personal administrativo que labora en la ASOCIACIÓN.
Adicionalmente, pueden existir fondos temporales creados por los asociados para financiar algún evento recreativo, educativo, social o deportivo, el cual esté patrocinando la Asociación y los Asociados inscritos para participar en estos eventos aportan lo acordado en cada caso.
Recursos FinancierosAsociación de Jubilados del Banco Central de Venezuela
La ASOCIACION presenta a sus asociados la posición financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2014. En primer lugar se presenta los saldos reales de los estados de cuenta de los Bancos donde la Asociación mantiene sus cuentas, incluyendo las Inversiones Temporales, estos saldos se le han deducido los cheques en tránsito que han sidoemitidos y entregados a sus beneficiarios y no han sido cobrados o están en caja pendiente de su entrega a fin de reflejar el saldo real.
Posición en Bancos al 30/09/2014
Saldo Real Bs.
Banco Caribe
10.881,95
Cuenta Corriente Remunerada
10.881,95
Banco Bangente
1.702.005,82
Cuenta Corriente
2,27
Inversiones Temporales (Certificado de Depósito)
1.702.003,55
BancoVenezuela
16.290.50
Cuenta de Ahorros
11.061,80
Cuenta Corriente
5.228,70
Banesco
311.166,40
Cuenta Corriente de Paseos y Cursos
8.184,87
Fondo Calamitoso
Cuenta Receptora de Fondos del BCV
120.656,27
182.325,26
Banco Provincial
104.847,91
Cuenta Corriente (cargos: auxilio mutuo, coronas y obituarios)
104.847,91
Banco Exterior214.389,34
Cuenta Corriente
214.389,34
Total Disponibilidad en Bancos
2.369.581,92
La posición en Bancos, refleja el total de recursos disponibles que maneja la Asociación y se ubican en Bolívares Dos millones trescientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y un con noventa y dos céntimos (Bs. 2.369.581,92), a este monto le sumamos las inversiones permanentes y los cupones de interesesdevengados, a fin de determinar los recursos totales en poder de la Asociación.
En el cuadro siguiente se identifican el monto de las inversiones permanentes y los cupones de intereses depositados en la Caja Venezolana de Valores valorados a tipo de cambio oficial de Bs. /US$ 6,30
BS.
Inversiones Permanentes
Total Bonos
406.350,00
Bonos PDVSA
91.350,00
Bonos de la República
315.000,00Cupón de Intereses en USA$
136.992,44
Cheque US$ 2.320,00 Savings Bank
14.616,00
Depositados en la Caja Venezolana de Valores
En reclamo a ECONOINVEST
2.023,36
Total de Recursos en Divisas
559.981,80
Total Disponibilidad en Bancos
2.369.581,92
Posición de Recursos Totales de la ASOCIACIÓN
2.929.563,72
La posición del Total de Disponibilidad en Bancos más las Inversiones...
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