Informe Financiero

BALANCE GENERAL |
RESTAURANTE DELICIAS DEL MAGDALENA |
A DICIEMPRE 31 DE 2010 |
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ACTIVO | | | | | | |
ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
Inventarios Ver nota Nº3 | | | | $ 109.433 | | |
Total Activo Corriente | | | | $ 109.433 | |
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PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Ver nota Nº4 | | | $1.107.600 | |
Planta purificadora | | | $580.000 | | |
Juego de mesas y sillas | | | $447.600 | | |
Bascula | | | $80.000 | | |
Total Activo | | | | | $ 1.217.033 |
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PATRIMONIO | | | | | | |
Utilidad de Ejercicio Ver nota Nº5 | | | $ 1.217.033 | | |
Total patrimonio | | | | $ 1.217.033 | |
Total pasivos+ patrimonio | | | | $ 1.217.033 |
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Vº Bº Gerente General | | | Contadora | | |
Gilberto Andrés Montes Cartagena | | Yudy Rodríguez Varón | |
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ESTADO DE RESULTADOS |
RESTAURANTE DELICIAS DEL MAGDALENA |
FEBRERO 23 A DICIEMPRE 31 DE 2010 |
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Ingresos Operacionales Ver nota Nº6 || | | | |
Hoteles y Restaurantes | | | | | $ 58.241.790 | | |
Devoluciones por venta< | | | $ 9.500 | | |
Ingresos Neto Operacionales | | | | $ 58.232.290 |
Costo de ventas Operacional Ver nota Nº7 | | | $ 43.105.007 | |
Total costos | | | | | | $ 43.105.007 |
Utilidad Bruta Operacional | | | | $ 15.127.283 |
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Menos: Gastos deAdministración Ver nota Nº8 | | | | | |
Auxilio de Alimentación Aprendices | | | $ 7.724.955 | |
Auxilios de Transporte Aprendices | | | | $ 56.000 | |
Bonificaciones Y Reconocimientos de Aprendices | | | $ 1.663.441 | |
Deportivos y de Recreación de Aprendices | | | $ 180.000 | |
Médicos y Droga | | | | $ 50.000 | |
Mantenimiento y Reparaciones | | | $317.750 ||
Construcciones y Edificaciones $ 107.750 | | | | |
Equipo de hoteles y Restaurantes $ 210.000 | | | | |
Gastos de Representación | | | | $ 458.800 | |
Elementos de Aseo y Cafetería | | | $ 363.250 | |
Útiles papelería y Fotocopias | | | $ 12.000 | |
Envases Y Empaques | | | | $ 2.272.179 | |
Eventos sociales | | | || $ 143.700 | |
Otros | | | | | $ 690.900 | |
Total gastos | | | | | $ 13.932.975 |
Utilidad Neta Operacional | | | | $ 1.194.308 |
Mas: OTROS INGRESOS Ver nota Nº9 | | | | | $ 22.725 |
Sobrante en caja | | | | $ 22.725 | |
UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | $ 1.217.033 |
Vº Bº Gerente General | | | Contadora | | |
Gilberto Andrés Montes Cartagena | |Yudy Rodríguez Varón | |
ESTADO DE COSTO | |
RESTAURANTE DELICIAS DEL MAGDALENA | |
FEBRERO 23 A DICIEMPRE 31 DE 2010 | |
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Inv. Productos Terminados 1-1 | | 0 | | |
Inv. Productos en Proceso 1-1 | | 0 | | |
Inv. Materia Prima 1-1 | | | 0 | | |
Material Directo | | | 0 | | |
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Compras Materia Prima | | | | $43.105.007 | | |
(-) Descuento Por Pronto Pago | | $ 0 | | |
(-) Des y Rev. En Compras | | $ 0 | | |
(+) Fletes en Compras | | | $ 0 | | |
Compras netas | | | $ 43.105.007 | | |
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Materiales Disponibles | | | | $ 43.105.007 | |
(-) Inv. Materia Prima | | | | 0 | |
Materia Directo | | | | | 0 |
M.O.D | | | | | | 0 |
C.I.F | | | | || 0 |
Total de costos de fabrica | | | | $ 43.105.007 |
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FLUJO DE EFECTIVO |
RESTAURANTE DELICIAS DEL MAGDALENA |
FEBRERO 23 A DICIEMPRE 31 DE 2010 |
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | |
ENTRADAS EN EFECTIVO | | | 52.574.860 |
Recaudo por Ventas | | 52.552.135 | |
Sobrante en caja | | 22.725 | |
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SALIDAS DE EFECTIVO | | |...