Informe trimestral de decisiones financieras

INFORME TRIMESTRAL DE DESICIONES FINANCIERAS

PRIMER TRIMESTRE:
DECISIONES DE OPERACIÓN:
* Precio de compra de materia prima : $ 4.800
* Precio de venta de articulo terminado: $ 28.000DECISIONES DE INVERSIÓN:
* Inversión en tecnología: $ 5.000.000
* Inversión en publicidad: $ 10.000.000
* Al inicio del trimestre se hizo efectivo el CDT por valor de
$ 26.000.000,obteniendo una rentabilidad de $ 255.000.
* Al final del trimestre se hizo efectivo el CDT por valor de $ 24.500.000, obteniendo una rentabilidad de $ 234.864.
DECISIONES DE FINANCIACIÓN:
* Laempresa asumió un sobregiro bancario para cumplir sus obligaciones al inicio del trimestre por $ 349.797.665. y el pagado la sanción correspondiente.
* Se emitieron bonos por valor de $150.627.000, a un interés del DTF más diez puntos adicionales trimestres vencidos.
POLITICAS DE OPERACIÓN:
* La empresa comprará materia prima cancelando el 75% a contado y el 25% a crédito;obteniendo un descuento en sus compras del 8%.
* La empresa dará a crédito hasta un 20% de sus ventas totales, el 80% serán a contado, a las cuales concederá un 4% de descuento.
* Las utilidades delos accionistas serán del 36% anual, lo que significa que cada trimestre la empresa cancelara $ 18.000.000 de dividendos a repartir.
* De las utilidades retenidas del año anterior sedistribuirán en dividendos el 46%, pagándolos en cuatro cuotas iguales durante los próximos trimestres.

SEGUNDO TRIMESTRE:

DECISIONES DE OPERACIÓN:
* Precio de compra de materia prima : $ 3.200
*Precio de venta de articulo terminado: $ 24.000
DECISIONES DE INVERSIÓN:
* Inversión en tecnología: $ 20.000.000
* Inversión en publicidad: $ 10.000.000

DECISIONES DE FINANCIACIÓN:
*Se vendieron los commodities de carbón y petróleo por un valor de $ 28.568.095, obteniendo una utilidad de $ 3.228.095.
* Se vendieron las divisas ( dólar y euros) por valor de...