INFORME VISITA A IBARRA_OCTUBRE 2015

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA ZONA NORTE

FECHA

[13/10/2015]

ELABORADO POR:

Santiago Galarraga

CARGO:

Contador General

LUGAR DE
ACTIVIDADES:

LP. MARCELO PACHECO CÍA. LTDA.(Grupo Avícola La Pradera)

N° MES:

OCTUBRE

09/10/2015

09/10/2015

ACTIVIDADES REALIZADAS

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Revisión procedimientos administrativos y contables.
Control de la Administración deInventarios.
Instrucción del proceso para control de inventarios.
Arqueo de Caja Chica Zona Norte.
Revisión de actividades realizadas por el personal.
Reunión Contador Ibarra.

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REVISIO PROCEDIMIENTOSADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

1.1

Control de la Salida de Inventarios de Bodega

1.1.1 Hallazgos
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En el Proceso de revisión se identifica que el procedimiento no tiene un control por parte
del ContadorEncargado , debido a que se encuentra las siguientes inconsistencias en los
documentos fuente de este proceso:
Enmendaduras en los documentos, se encuentra tachones en el doc. Fuente
No reflejaninformación confiable.

1|Página
PIFO – Km 23, Vía Interoceánica, Barrio la Liberad
Teléfono (2) 380-388
GRUPO AVICOLA LA PRADERA

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA VISITA ZONA NORTE

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Se procede a larevisión de la secuencia en la cual en base a una muestra de la
documentación se revisa la secuencia en la cual se puede identificar que los EGRESOS A
GRANJA su secuencial se encuentra incompleta,estos lleva a identificar que los egresos
no regresan a la oficina central dentro del período establecido para la revisión y archivo
de los mismos, se procede a informar a los responsables del hecho parasu conocimiento
y toma de plan para regular el procedimiento.

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Se procede a revisar la contabilización de los documentos en el sistema contable
CYBERTEC; en esta acción se puede identificar quesolo los documentos fueron
contabilizados hasta el día 19 de Septiembre del 2015, se informa a los encargados.

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En base a inventario físico Anexo1, realizado el 31 de Agosto se procede a realizar...