INFORMES ACTIVO EXIGIBLE




DEL MES DE ABRIL DEL 2007


BANCO CENTRAL DE BOLIVIA


CTA.AHORRO. No. 457-262321-82








SALDO EN LIBROS


587.494,42


MAS: ABONOS NO CARGAN

0,00


MENOS. CARGAMOS NO ABONAN

0,00MAS: ABONAN NO CARGAMOS

742,76


MENOS: CARGAN NO ABONAMOS

0,00


SALDO DEL EXTRACTO

588.237,18


ABONAMOS NO CARGAN

.


FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
FECHA
DCTO









0,00


CARGAMOS NOABONAN




FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
FECHA
DCTO









0,00








ABONAN NO CARGAMOS




FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
FECHA
DCTO
31 de Marzo de 2007
ABONO INTERESES

742,76742,76








CARGAN NO ABONAMOS




FECHA
DETALLE
No.CHEQ/DCTO
VALOR
FECHA
DCTO







































0,00
0,00



















 

A.R.V.


ELABORADO POR

REVISADO POREJEMPLO
El  08/11/2016 a las 17:00pm se realiza el arqueo de caja  el Sr: Juan Perez custodio, obteniendo los siguientes resultado :
5 Billetes de $1
8 Billetes de $5
10Billetes de $10
10 Billetes de$50
40 Billetes de $100
14 Monedas de $0.50
60 Monedas  de $0,25
Además encontramos un ch. del Banco del Austro de $935  y  otro  ch. del Banco Pichincha  de $515 un comprobante de energía eléctrica de$345 .
NOTA: 3 billete de $100 es falso la empresa  asume la perdida  cualquier otro tipo de faltante se descontara al empleado. El saldo del libro de caja es de $6462
 
 
   REGISTRO CONTABLE 
 EMPRESA "XYZ"



DIARIO GENERAL


FECHA 
DETALLE
DEBE
HABER
08/11/2016
.--------X-------
 
 
 
perdida fortuita 
300
 
 
   caja
 
300
 
P/R faltante de caja
 
 
 
TOTAL
300
300


 ARQUEO DE CAJAEMPRESA  "XYZ"


ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

FECHA: 08/11/2016

HORA:17:00pm
CUSTODIO: Juan Löpez 

DELEGADO: Andres Barros



EFECTIVO:


CANTIDAD
DENOMINACION
VALOR 
37
Billetes de $100
3700
10
Billetes de$50
500
10
Billetes de $100
100
8
Billetes de $5
40
5
Billetes de $1
5
14
Monedas de $0,50
7
60
Monedas de $1.00
15
 
TOTAL
4367



CHEQUES 


FECHA 
CONCEPTO
VALOR
08/11/2016
 Banco del Austro cta...