Informes Soportes

1. RECLASIFICACION “TRANSACIONES POR FUERA DE NOMINA”

Reclasificación de valores que subieron a SAP por interfaz “Transacciones por fuera de Nomina” se asignan a la cuenta adecuada de acuerdo información de nomina.
2. REVERSION “PROVISION SERVICIOS TEMPORALES”

Procedimiento de nomina:
Proceso en el cual se reversa la provisión realizada en el mes anterior, donde se aplica un valorestimado de lo que gasto Centelsa por pago del personal temporal en la última quincena de febrero.


3. AJUSTE DE CONSIGNACIONES CONTRATISTAS

Ajuste de consignaciones realizadas por contratistas que en el año de tramitadas se llevaron a otros ingresos. A la fecha, fueron identificadas, entonces para reversar el ingreso se llevaron los valores a costos y gastos de años anteriores y se abonaron ala cuenta 1380950009 detallando las cuotas por persona
4. REVERSION CONSIGNACIONES LLEVADAS A OTROS INGRESOS - BANCOS

Reversión de consignación que se había registrado en otros ingresos, habilitando nuevamente el valor del Banco, para cruzarlo con el pago a la deuda de acuerdo a documento adjunto.

Procedimiento de nomina:
Proceso en el cual se reclasifica de la cuenta 1705950011 POLIZA MEDPREPAGAD ANTICIPO los valores a las diferentes cuotas 237095XXXX DESCUENTOS DE NOMINA MEDICINA PREPAGADA a la cuenta 138095XXXX CXC OTROS CM la cuota del señor Muñoz y el valor determinado por nomina que se aplica al gasto representado en el valor que asume Centelsa por el Subsidio de las cuotas de M.P. de los empleados.

SUSTITUCION PATRONAL

Nota:
Documento en el que se registra lasustitución patronal del señor Carlos Andres Barona
Proceso de traslado de saldos de las cuentas de prestaciones sociales por que el señor Barona que paso de la empresa Alcatek a Centelsa

RECLASIFICACION SUSTITUCION PATRONAL

Nota:
Reclasificación de saldo de prestaciones sociales asumidos por Centelsa (Valores que fueron afectados por la Sustitución Patronal del señor Carlos Andres Barona)RECLASIFICACION REPOSICION CELULAR

El señor andrés Gomez presenta un saldo a favor$139.500 en la Base que manejaba MOVISTAR (2370950031) a Septiembre de 2011
En la Base Nueva que manejaba el FONDO DE EMPLEADOS (2370950017) El señor Andrés Gomez no es activo del convenio de Celular pero tesorería registro una factura por Reposición de Celular a su nombre en Marzo de 2013 por $ 183.866 (KR1366000426)
Entonces se decidió reclasificar el valor de la reposición de la 2370950017 a la 2370950031 al netiarse la cuenta genera un saldo de $ 44.366
Saldo que venía arrastrando Sep. 2011 $139.500
Valor de la Reposición Marzo 2013 $183.866
Saldo Nuevo $44.366

Como el señor Andres Gomez fue liquidado en Junio de 2013 se decidió mandar la diferencia de $44.366 a GASTOS NO DEDUCIBLES DENOMINA

EMI – SERVICIOS FUNERARIOS
CENTELSA paga los valores por conceptos de EMI Y SERVICIOS FUNERARIOS a sus empleados los cuales se les descuenta por nomina, y quedan registrados en la cuenta 2370950015:CONVENIOS EMI y en la cuenta 2370950004:SERVICIOS FUNERARIOS
Entre los pagos que CENTELSA realiza se encuentra los pagos de los contratistas:
1. ALFONSOS MUNOZ (EMI $49.666),
2. ANAMILENA PALOMAR (SERV FUN $15.450) y
3. JULIA ALICIA POLANCO (EMI $24.833 – SER FUN $15.450)
En cuyo casos no se les puede descontar por nomina por su condición de contratistas. Por tal razón se realiza una reclasificación de las cuentas 2370950015: CONVENIOS EMI y 2370950004: SERVICIOS FUNERARIOS a la cuenta 1380950009: CXC OTROS CM, por los valores correspondientes.
EMBARGO
Todos los mesesCENTELSA genera un cheque de nomina a nombre de la Sra. VICTORIA ELENA MEJIA por $ 4.306.800, este valor se debe reclasificar al BANCO AGRARIO porque es causal de EMBARGO.
Por tal razón de debe reclasificar de la cuenta 2505000100 SALARIOS POR PAGAR el valor de $4.306.800 a la CXP 2370250001 BANCO AGRARIO.
CONSOLIDADO
Se provisionan las obligaciones laborales atribuidos a los empleados por...