Ing. Comercial

PROCEDIMIENTO PARA CARGA Y ENVIO DE ARCHIVO DE TRANSFERENCIAS DE PAGOS A PRODUCTORES

DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD
UNIDAD A GENERARSE: LIQUIDACIONES
RESPONSABLES: LIQUIDADOR DE FRUTA, CONTRALOR,ASISTENTE DE PRESIDENCIA
OBJETIVO: Generar la orden de transferencia de pagos a productores y enviarla al
banco para su acreditación a las respectivas cuentas.

1.- OPERADOR1.1.- Liquidador(a) reciba del Auditor Interno vía correo electrónico lista de productores a realizar transferencias de pagos.
1.2.- Realice cuadro en Excel con los productores a transferir pagos apartir del reporte ANEXO SPI de la semana correspondiente, obtenida del sistema de Liquidaciones opción REPORTES.
1.3.- Seleccione en el sistema a los productores y genere archivo de texto.1.4.- Ingrese en el sistema CASH MANAGEMENT de Banco Internacional y genere la orden de transferencia a los productores utilizando el archivo texto generado.
1.5.- Genere correo electrónico alContralor y Auditor Interno (Revisores) de manera prioritaria, con copia a la Gerencia Administrativa y Asistente de Presidencia, informando que se han generado la orden de trasferencia para su revisión,indicando el número de la orden.

2.- REVISORES

2.1.- Contralor recibe del(a) liquidador(a) de fruta correo electrónico informando que la orden de transferencia ha sido generada para su revisiónpara atender de forma prioritaria.
2.2.- Contralor recibe del(a) liquidador(a) reporte de los productores a transferirse los pagos.
2.3.- Revise reporte de productores a transferirse los pagosentregado por el(a) liquidador(a) contra el reporte ANEXO SPI de la semana correspondiente, obtenido del sistema de Liquidaciones, opción REPORTES; si hubiere diferencia de valores, solicite explicación al(a)liquidador(a) de fruta que justifique dicha diferencia.
2.4.- Una vez revisado (y justificados los valores de ser el caso), Contralor revise los valores del reporte de productores a transferirse...