Ing. COmercio Exterior

HOJA DE ANÁLISIS DEL PROCESO
PROVEEDOR
P1
P2
P3
P4

PROPIETARIO DEL PROCESO

Subproceso FACTURACIÓN
Proceso Distribución
Subproceso MATRÍCULA
Proceso Contabilidad

Jefe Dpto. deRecaudación

DIRECTOS:

C1
C2
C3
C4

FINAL:

C5 Consumidor

LÍMITES DEL PROCESO

P5 Proceso Tesorería
P6 Consumidor
P7 Centros Autorizados de Recaudación (CAR)

INICIO:

Recepción eingreso del pago

FIN:

Proceso Tesorería
Proceso Contabilidad
Proceso Presupuesto
Proceso Asesoría Jurídica

Informes de Recaudación a la Dir.de Finanzas

INSUMOS

NOMBRE DEL PROCESORecaudación

E1.1 Facturas
E2.1 Notificaciones de cobro
E3.1 Recibos de matrícula
E4.1
E4.2
E5.1
E5.2
E6.1
E6.2
E6.3
E7.1

CLIENTES

PRODUCTO/SERVICIO
S1 Informes de caja
S2 Informes decheques protestados
S3 Informes de compensaciones y regulación de novedades

Recibos extrafacturación
Informe de novedades en conciliaciones bancarias
Notas de débito
Cheques protestados
DineroComprobantes de retención
Reclamos
Informes de Recaudación (RECA 01)

CONTROLES
Manual de Gestión de Calidad
Procedimiento de RECAUDACIÓN
Procedimiento MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DELCLIENTE

S4 Liquidación de comisiones a terceros
S5 Información de cartera vencida
S6 Información a clientes

NOMBRE DE LOS SUBPROCESOS
Recepción e ingreso del pago
Recuperación de cartera
Controlcaja
RECURSOS
PERSONAL de planta y a contrato que labora en:

INSTALACIONES:

Dpto. Recaudación,
Dpto. Control Clientes
Dpto. Sistema Rural
Dpto. Clientes Especiales

EQUIPOS:

7 AgenciasUrbanas, 11 Agencias rurales, 3 centros de atención al
público (Los Bancos, Cumbayá, Guayllabamba)
Vehículos, equipos de computación, impresoras, lectores ópticos,
cajas fuertes temporizadas,sumadoras-calculadoras, equipos de radio,
equipos de seguridad (guantes, cinturones, trepadoras, casco),
alicates, destornilladores, escaleras, voltamperímetros, pértigas,
comprobadores de ausencia...